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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 379.00 | 2 621.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 204 129.00 | | 204 129.00 | 204 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 014.00 | 172 175.00 | 9 840.00 | 182 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 178.00 | 1 018 486.00 | 11 692.00 | 1 030 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 992.00 | | 48 992.00 | 48 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 338.00 | 1 196 065.00 | 277 273.00 | 1 473 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BZ Autres créances | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
CF Disponibilités | 296 059.00 | | 296 059.00 | 296 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 093.00 | | 374 093.00 | 374 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 431.00 | 1 196 065.00 | 651 366.00 | 1 847 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 938 112.00 | 938 112.00 | | 938 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 046 627.00 | -1 065 751.00 | | -1 046 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 752.00 | 19 124.00 | | 51 752.00 |
DL TOTAL (I) | 143 237.00 | -8 515.00 | | 143 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 971.00 | 92 964.00 | | 375 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 530.00 | 68 630.00 | | 59 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 482.00 | 213 369.00 | | 43 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 872.00 | 90 132.00 | | 27 872.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 1 015.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 129.00 | 466 110.00 | | 508 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 366.00 | 457 596.00 | | 651 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 129.00 | 466 110.00 | | 178 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 153.00 | | 318 153.00 | 318 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 153.00 | | 318 153.00 | 318 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 702.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 632.00 | 33 003.00 | | 12 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 6 475.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 6 475.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 022.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 2 022.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 4 453.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 176.00 | 1 657 762.00 | | 480 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 424.00 | 1 638 637.00 | | 428 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 752.00 | 19 124.00 | | 51 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274.00 | 1 095.00 | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 540.00 | | 3 000.00 | 1 474 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 48 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 202.00 | 1 473 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 135.00 | 1 212 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 154.00 | | 3 000.00 | 209 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 328.00 | | | 1 216 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 157.00 | 15 043.00 | 4 135.00 | 1 185 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | 379.00 | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 132.00 | 14 664.00 | 4 135.00 | 1 180 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 40 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 971.00 | 95 971.00 | 268 203.00 | 375 971.00 |
VI Groupe et associés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VP Divers | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 538.00 | 114 538.00 | | 114 538.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 129.00 | 178 129.00 | 308 203.00 | 508 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | 16 436.00 | | 2 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 610.00 | 83 821.00 | | 26 610.00 |
ST Autres comptes | 63 169.00 | 197 333.00 | | 63 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 180.00 | 109 398.00 | | 83 180.00 |
YT Sous‐traitance | 24 677.00 | 47 470.00 | | 24 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 796.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | 1 184.00 | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 881.00 | 17 620.00 | | 4 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 810.00 | 194 294.00 | | 42 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 446.00 | 98 107.00 | | 23 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 636.00 | 441 818.00 | | 197 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |