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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 492.00 | 134 915.00 | 29 577.00 | 164 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 040.00 | 416 792.00 | 78 248.00 | 495 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 687.00 | 552 117.00 | 201 570.00 | 753 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BT Marchandises | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BZ Autres créances | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CF Disponibilités | 135 134.00 | | 135 134.00 | 135 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 172.00 | | 193 172.00 | 193 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 860.00 | 552 117.00 | 394 742.00 | 946 860.00 |
CU Autres participations | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
DH Report à nouveau | 148 861.00 | 120 135.00 | | 148 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 906.00 | 28 725.00 | | 1 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 842.00 | 25 411.00 | | 21 842.00 |
DL TOTAL (I) | 189 563.00 | 191 226.00 | | 189 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 895.00 | 71 889.00 | | 54 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 561.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 544.00 | 63 329.00 | | 84 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 564.00 | 66 748.00 | | 64 564.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 180.00 | 202 527.00 | | 205 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 742.00 | 393 753.00 | | 394 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 043.00 | 32 871.00 | 18 797.00 | 538 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 632.00 | 32 871.00 | 18 797.00 | 537 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 544.00 | 84 544.00 | | 84 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 895.00 | 14 286.00 | 40 609.00 | 54 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 326.00 | 21 082.00 | 1 244.00 | 22 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 180.00 | 164 571.00 | 40 609.00 | 205 180.00 |