| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 196.00 | 125 511.00 | 263 685.00 | 389 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903 948.00 | 3 700 158.00 | 203 790.00 | 3 903 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 537.00 | 259 762.00 | 112 775.00 | 372 537.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 101 037.00 | | 101 037.00 | 101 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 718.00 | 4 085 431.00 | 831 287.00 | 4 916 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 635.00 | | 264 635.00 | 264 635.00 |
BN En cours de production de biens | 80 220.00 | | 80 220.00 | 80 220.00 |
BT Marchandises | 941 404.00 | 131 211.00 | 810 192.00 | 941 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 790.00 | | 90 790.00 | 90 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 180.00 | 32 800.00 | 101 380.00 | 134 180.00 |
BZ Autres créances | 1 076 355.00 | | 1 076 355.00 | 1 076 355.00 |
CF Disponibilités | 1 059 137.00 | | 1 059 137.00 | 1 059 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 441.00 | | 101 441.00 | 101 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 161.00 | 164 011.00 | 3 584 150.00 | 3 748 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 879.00 | 4 249 442.00 | 4 415 437.00 | 8 664 879.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | | 276 127.00 | | |
DH Report à nouveau | -149 131.00 | 184 052.00 | | -149 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 275.00 | -609 308.00 | | 339 275.00 |
DK Provisions réglementées | 58 314.00 | 107 519.00 | | 58 314.00 |
DL TOTAL (I) | 434 974.00 | 144 906.00 | | 434 974.00 |
DP Provisions pour risques | 513 176.00 | 709 676.00 | | 513 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 759 167.00 | 790 847.00 | | 759 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 272 343.00 | 1 500 523.00 | | 1 272 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 506 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 576.00 | 894 508.00 | | 266 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 454.00 | 1 053 890.00 | | 413 454.00 |
EA Autres dettes | 2 028 090.00 | 116 033.00 | | 2 028 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 120.00 | 2 608 093.00 | | 2 708 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 437.00 | 4 253 527.00 | | 4 415 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 120.00 | 2 499 551.00 | | 2 708 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 412.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 686 198.00 | 3 722 640.00 | 6 408 838.00 | 2 686 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 198.00 | 3 722 640.00 | 6 408 838.00 | 2 686 198.00 |
FM Production stockée | | | 80 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 614 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 569.00 | |
GE Autres charges | | | 4 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 669 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 927.00 | 210 510.00 | | 16 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | 160.00 | | 86.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 556.00 | 122 778.00 | | 215 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 559.00 | 29 467.00 | | 49 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 115.00 | 152 245.00 | | 266 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 496.00 | 51 776.00 | | 214 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354.00 | 6 453.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 616.00 | 58 229.00 | | 216 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 499.00 | 94 016.00 | | 49 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 225 592.00 | 5 426 542.00 | | 7 225 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 886 317.00 | 6 035 849.00 | | 6 886 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 275.00 | -609 308.00 | | 339 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 925.00 | 130 752.00 | | 150 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 071 061.00 | | 65 827.00 | 5 071 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 251 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 170.00 | 4 916 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 694.00 | 389 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 478.00 | 4 276 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 890.00 | | 33 000.00 | 385 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 435 243.00 | | 30 717.00 | 4 435 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 927.00 | | 2 110.00 | 249 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 066 380.00 | 237 456.00 | 218 405.00 | 4 066 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 170.00 | 72 270.00 | 28 929.00 | 82 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 210.00 | 165 186.00 | 189 476.00 | 3 984 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 519.00 | 354.00 | 49 559.00 | 107 519.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500 523.00 | 70 569.00 | 298 749.00 | 1 500 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 042.00 | 70 923.00 | 348 308.00 | 1 608 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 569.00 | 298 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354.00 | 49 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 576.00 | 266 576.00 | | 266 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 792.00 | 259 792.00 | | 259 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 649.00 | 136 649.00 | | 136 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028 090.00 | 2 028 090.00 | | 2 028 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 037.00 | 101 037.00 | | 101 037.00 |
UX Autres créances clients | 94 820.00 | 94 820.00 | | 94 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
VB T. V. A. | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
VC Groupe et associés | 644 719.00 | 644 719.00 | | 644 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 685.00 | 351 685.00 | | 351 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 441.00 | 101 441.00 | | 101 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 013.00 | 1 413 013.00 | | 1 413 013.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 657.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 120.00 | 2 708 120.00 | | 2 708 120.00 |