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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 17 777.00 | 17 363.00 | 413.00 | 17 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 535.00 | 56 671.00 | 32 864.00 | 89 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 517.00 | 9 748.00 | 1 769.00 | 11 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 912.00 | 83 837.00 | 108 074.00 | 191 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BZ Autres créances | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CF Disponibilités | 104 506.00 | | 104 506.00 | 104 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 085.00 | | 140 085.00 | 140 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 997.00 | 83 837.00 | 248 160.00 | 331 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 451.00 | | | 91 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
DL TOTAL (I) | 145 970.00 | | | 145 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 189.00 | | | 102 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 160.00 | | | 248 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 712.00 | | 352 712.00 | 352 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 712.00 | | 352 712.00 | 352 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 081.00 | |
GE Autres charges | | | 25 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 965.00 | | | 357 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 830.00 | | | 311 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 210.00 | | 4 894.00 | 191 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 192.00 | 191 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 192.00 | 118 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 128.00 | | 4 894.00 | 118 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 948.00 | 12 081.00 | 4 192.00 | 75 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 893.00 | 12 081.00 | 4 192.00 | 75 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 807.00 | 11 460.00 | 21 347.00 | 32 807.00 |
VI Groupe et associés | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VP Divers | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 004.00 | 35 579.00 | 4 425.00 | 40 004.00 |
VW T.V.A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 189.00 | 71 013.00 | 31 176.00 | 102 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
ST Autres comptes | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
YT Sous‐traitance | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 542.00 | | | 70 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 807.00 | | | 96 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |