| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 037.00 | 6 989.00 | 47.00 | 7 037.00 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AP Constructions | 72 225.00 | 53 852.00 | 18 373.00 | 72 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 311.00 | 175 537.00 | 58 774.00 | 234 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 990.00 | 439 820.00 | 52 170.00 | 491 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 167.00 | 676 198.00 | 339 969.00 | 1 016 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 268.00 | 5 619.00 | 19 650.00 | 25 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 761.00 | 48 771.00 | 589 990.00 | 638 761.00 |
BZ Autres créances | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CF Disponibilités | 268 043.00 | | 268 043.00 | 268 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 980.00 | 54 389.00 | 906 590.00 | 960 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 147.00 | 730 588.00 | 1 246 559.00 | 1 977 147.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 293.00 | | | 404 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 560.00 | | | 244 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
DK Provisions réglementées | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DL TOTAL (I) | 773 836.00 | | | 773 836.00 |
DP Provisions pour risques | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 262.00 | | | 68 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 255.00 | | | 106 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 530.00 | | | 190 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
EA Autres dettes | 61 213.00 | | | 61 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 976.00 | | | 463 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 559.00 | | | 1 246 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 980.00 | | | 417 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
FG Production vendue services | 2 266 057.00 | | 2 266 057.00 | 2 266 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 177.00 | | 2 269 177.00 | 2 269 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 697.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 394.00 | | | 70 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 732.00 | | | 2 379 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 173.00 | | | 2 135 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 560.00 | | | 244 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 120.00 | | 36 964.00 | 985 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 917.00 | 1 016 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 917.00 | 798 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 416.00 | | | 217 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 479.00 | | 36 964.00 | 767 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 565.00 | 45 551.00 | 5 917.00 | 636 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | 200.00 | | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 775.00 | 45 351.00 | 5 917.00 | 629 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 362.00 | 3 106.00 | 12 640.00 | 15 362.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 329.00 | 4 697.00 | 60 279.00 | 64 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 167.00 | 5 619.00 | 4 167.00 | 4 167.00 |
6T Sur comptes clients | 49 344.00 | 1 093.00 | 1 665.00 | 49 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 511.00 | 6 712.00 | 5 832.00 | 53 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 202.00 | 14 515.00 | 78 751.00 | 133 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 409.00 | 9 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 106.00 | 69 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 255.00 | 106 255.00 | | 106 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 540.00 | 66 540.00 | | 66 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 584 993.00 | 584 993.00 | | 584 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 262.00 | 22 266.00 | 45 996.00 | 68 262.00 |
VI Groupe et associés | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 309.00 | | | 491 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VP Divers | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 893.00 | 667 669.00 | 224.00 | 667 893.00 |
VW T.V.A. | 91 932.00 | 91 932.00 | | 91 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 976.00 | 417 980.00 | 45 996.00 | 463 976.00 |