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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 780.00 | 38 025.00 | 4 755.00 | 42 780.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 632.00 | 38 847.00 | 4 785.00 | 43 632.00 |
060 Stock marchandises | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
072 Créances – Autres | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
084 Disponibilités | 171 921.00 | | 171 921.00 | 171 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 815.00 | | 189 815.00 | 189 815.00 |
110 Total général Actif | 233 447.00 | 38 847.00 | 194 601.00 | 233 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 459.00 | 48 627.00 | | 51 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 573.00 | 25 779.00 | | 23 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74.00 | | | 74.00 |
230 Autres produits | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 192.00 | 74 407.00 | | 86 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 113.00 | 24 722.00 | | 29 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -480.00 | 2 580.00 | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 60 137.00 | 58 823.00 | | 60 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | 2 748.00 | | 2 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 5 488.00 | 5 500.00 | | 5 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 871.00 | 3 822.00 | | 871.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 102 109.00 | 98 202.00 | | 102 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 917.00 | -23 795.00 | | -15 917.00 |
280 Produits financiers | 4 585.00 | 1 974.00 | | 4 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 6.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 144.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 881.00 | -21 971.00 | | -8 881.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 248.00 | | | 8 248.00 |