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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 908.00 | 10 881.00 | 26.00 | 10 908.00 |
AP Constructions | 46 174.00 | 36 716.00 | 9 458.00 | 46 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 751.00 | 167 850.00 | 101 901.00 | 269 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 610.00 | 225 917.00 | 116 693.00 | 342 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 282.00 | 530.00 | 259 752.00 | 260 282.00 |
BZ Autres créances | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
CF Disponibilités | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 135.00 | 530.00 | 328 605.00 | 329 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 745.00 | 226 447.00 | 445 298.00 | 671 745.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 796.00 | 92 589.00 | | 43 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 398.00 | -48 792.00 | | 15 398.00 |
DL TOTAL (I) | 70 194.00 | 54 796.00 | | 70 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 049.00 | 42 742.00 | | 95 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 700.00 | 106 878.00 | | 109 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 438.00 | 161 920.00 | | 167 438.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 105.00 | 314 457.00 | | 375 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 298.00 | 369 253.00 | | 445 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 754.00 | | 1 381 754.00 | 1 381 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 754.00 | | 1 381 754.00 | 1 381 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 335.00 | 27 435.00 | | 32 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 366.00 | 18 158.00 | | 13 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | 47 000.00 | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | 47 000.00 | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 657.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 5 608.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 6 265.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 779.00 | 40 735.00 | | 39 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 592.00 | 1 431 576.00 | | 1 454 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 195.00 | 1 480 368.00 | | 1 439 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 398.00 | -48 792.00 | | 15 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 577.00 | 38 297.00 | | 36 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 983.00 | | 95 417.00 | 253 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 790.00 | 342 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 790.00 | 326 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 791.00 | | 117.00 | 10 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 884.00 | | 95 300.00 | 237 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 958.00 | 35 617.00 | 6 659.00 | 196 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 791.00 | 90.00 | | 10 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 167.00 | 35 527.00 | 6 659.00 | 186 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 80.00 | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 80.00 | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 80.00 | | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 924.00 | 76 924.00 | | 76 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 259 647.00 | | | 259 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634.00 | | | 634.00 |
VB T. V. A. | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 399.00 | 17 420.00 | 44 754.00 | 73 399.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 297.00 | 317 663.00 | 634.00 | 318 297.00 |
VW T.V.A. | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 106.00 | 319 125.00 | 44 754.00 | 375 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 491.00 | 18 614.00 | | 17 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 104.00 | 12 138.00 | | 18 104.00 |
ST Autres comptes | 435 534.00 | 457 722.00 | | 435 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 671.00 | 138 177.00 | | 141 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 086.00 | 71 352.00 | | 35 086.00 |
YT Sous‐traitance | 51 875.00 | 19 450.00 | | 51 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 604.00 | 69 896.00 | | 62 604.00 |
YW Taxe professionnelle | -427.00 | 990.00 | | -427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 064.00 | 19 604.00 | | 17 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 713.00 | 277 321.00 | | 282 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 323.00 | 169 706.00 | | 162 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 788.00 | 697 383.00 | | 709 788.00 |