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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 055.00 | 6 353.00 | 11 702.00 | 18 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 288.00 | 4 863.00 | 1 425.00 | 6 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 987.00 | 38 563.00 | 15 424.00 | 53 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BZ Autres créances | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
CF Disponibilités | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 361.00 | 38 563.00 | 73 798.00 | 112 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645.00 | | | 645.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 171.00 | 23 154.00 | | 23 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 523.00 | 19 417.00 | | 12 523.00 |
DL TOTAL (I) | 44 078.00 | 50 956.00 | | 44 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 926.00 | 7 162.00 | | 8 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 154.00 | 5 744.00 | | 5 154.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 714.00 | | 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 711.00 | 2 250.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 719.00 | 15 870.00 | | 29 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 798.00 | 66 826.00 | | 73 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 158.00 | 15 870.00 | | 20 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 998.00 | | 193 998.00 | 193 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 998.00 | | 193 998.00 | 193 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 613.00 | 1 544.00 | | 1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 955.00 | | 2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 060.00 | 208 846.00 | | 197 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 537.00 | 189 430.00 | | 184 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 523.00 | 19 417.00 | | 12 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 763.00 | | 11 999.00 | 49 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 776.00 | 53 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 776.00 | 51 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 688.00 | | 11 777.00 | 47 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 222.00 | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 836.00 | 1 503.00 | 7 776.00 | 44 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 836.00 | 1 503.00 | 7 776.00 | 44 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 068.00 | 3 507.00 | 9 561.00 | 13 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VP Divers | 44.00 | | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
VW T.V.A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 719.00 | 20 158.00 | 9 561.00 | 29 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | 1 480.00 | | 1 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 901.00 | 3 941.00 | | 3 901.00 |
ST Autres comptes | 42 188.00 | 40 505.00 | | 42 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 039.00 | 24 952.00 | | 25 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 725.00 | 720.00 | | 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 000.00 | 108 000.00 | | 102 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | 1 877.00 | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 223.00 | 3 357.00 | | 3 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 800.00 | 41 690.00 | | 38 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 592.00 | 36 735.00 | | 45 592.00 |
ZE Dividendes | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 853.00 | 178 117.00 | | 173 853.00 |