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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 10 592.00 | 7 702.00 | 2 889.00 | 10 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 122.00 | 92 066.00 | 34 055.00 | 126 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 641.00 | 223 930.00 | 66 711.00 | 290 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 493.00 | 327 880.00 | 111 613.00 | 439 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 895.00 | | 65 895.00 | 65 895.00 |
BN En cours de production de biens | 238 156.00 | | 238 156.00 | 238 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 863.00 | | 67 863.00 | 67 863.00 |
BZ Autres créances | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
CF Disponibilités | 126 205.00 | | 126 205.00 | 126 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 642.00 | | 567 642.00 | 567 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 136.00 | 327 880.00 | 679 255.00 | 1 007 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 94 773.00 | 92 233.00 | | 94 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 813.00 | 2 540.00 | | 11 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 888.00 | 2 488.00 | | 1 888.00 |
DL TOTAL (I) | 148 721.00 | 137 508.00 | | 148 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 194.00 | 149 838.00 | | 72 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 683.00 | 264 356.00 | | 317 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 214.00 | 82 208.00 | | 40 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 418.00 | 85 211.00 | | 97 418.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | 2 407.00 | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 534.00 | 584 020.00 | | 530 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 255.00 | 721 527.00 | | 679 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 763.00 | 302 535.00 | | 162 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 320.00 | | 1 283 320.00 | 1 283 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 320.00 | | 1 283 320.00 | 1 283 320.00 |
FM Production stockée | | | -20 992.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 251.00 | 29 713.00 | | 6 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 324.00 | 25 973.00 | | 23 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 586.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 1 586.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | 1 586.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 1 183.00 | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 469.00 | 1 313 214.00 | | 1 290 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 656.00 | 1 310 674.00 | | 1 278 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 813.00 | 2 540.00 | | 11 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 086.00 | | 11 882.00 | 436 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 475.00 | 439 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 475.00 | 427 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 946.00 | | 11 882.00 | 423 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 177.00 | 34 178.00 | 8 475.00 | 302 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 995.00 | 34 178.00 | 8 475.00 | 297 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 67 863.00 | 67 863.00 | | 67 863.00 |
VB T. V. A. | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VC Groupe et associés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 194.00 | 22 105.00 | 50 089.00 | 72 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 654.00 | | | 77 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 387.00 | 137 387.00 | | 137 387.00 |
VW T.V.A. | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 852.00 | 162 763.00 | 50 089.00 | 212 852.00 |