| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 1 392.00 | 3 828.00 | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 149.00 | 76 886.00 | 12 263.00 | 89 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 183.00 | 184 653.00 | 490 530.00 | 675 183.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 676.00 | 262 931.00 | 686 745.00 | 949 676.00 |
BT Marchandises | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BZ Autres créances | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
CF Disponibilités | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 761.00 | 262 931.00 | 724 831.00 | 987 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 592.00 | 191 603.00 | | 194 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162.00 | 2 989.00 | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 203 138.00 | 202 977.00 | | 203 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 815.00 | 237 450.00 | | 240 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 821.00 | 86 636.00 | | 98 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 155.00 | 210 389.00 | | 166 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 901.00 | 17 357.00 | | 15 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 692.00 | 551 833.00 | | 521 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 831.00 | 754 809.00 | | 724 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 588.00 | 345 234.00 | | 338 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 036.00 | | 230 036.00 | 230 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 036.00 | | 230 036.00 | 230 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 606.00 | |
GE Autres charges | | | 11 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 675.00 | 11 082.00 | | 4 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 846.00 | 8 416.00 | | 11 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 235.00 | 98 000.00 | | 34 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 235.00 | 98 000.00 | | 34 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 2 311.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 2 311.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 718.00 | 95 689.00 | | 33 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 954.00 | 269 717.00 | | 268 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 792.00 | 266 728.00 | | 268 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162.00 | 2 989.00 | | 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | 1 214.00 | | 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 331.00 | | 21 345.00 | 928 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 536.00 | | | 180 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 987.00 | | 21 345.00 | 742 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 325.00 | 37 606.00 | | 225 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 1 044.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 977.00 | 36 562.00 | | 224 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 155.00 | 166 155.00 | | 166 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 601.00 | 72 697.00 | 183 105.00 | 270 601.00 |
VI Groupe et associés | 98 821.00 | 98 821.00 | | 98 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VP Divers | 926.00 | | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 931.00 | 356 027.00 | 183 105.00 | 553 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 317.00 | 4 479.00 | | 4 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 601.00 | 8 789.00 | | 10 601.00 |
ST Autres comptes | 32 365.00 | 33 943.00 | | 32 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 388.00 | 33 442.00 | | 34 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 1 358.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 688.00 | 5 837.00 | | 5 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 945.00 | 31 095.00 | | 71 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 022.00 | 31 544.00 | | 56 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 355.00 | 76 173.00 | | 77 355.00 |