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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AN Terrains | 224 380.00 | | 224 380.00 | 224 380.00 |
AP Constructions | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451 942.00 | 2 451 943.00 | -1.00 | 2 451 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 326.00 | 846 639.00 | 5 687.00 | 852 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 678.00 | 52 500.00 | 356 178.00 | 408 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 283.00 | 3 440 091.00 | 1 405 192.00 | 4 845 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 707.00 | | 1 651 707.00 | 1 651 707.00 |
BZ Autres créances | 1 108 204.00 | | 1 108 204.00 | 1 108 204.00 |
CF Disponibilités | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 547.00 | | 2 773 547.00 | 2 773 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 618 829.00 | 3 440 091.00 | 4 178 739.00 | 7 618 829.00 |
CU Autres participations | 547 126.00 | 82 774.00 | 464 352.00 | 547 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 050.00 | | | 141 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 3 509 770.00 | | | 3 509 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 493.00 | | | 142 493.00 |
DK Provisions réglementées | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 834.00 | | | 3 811 834.00 |
DP Provisions pour risques | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 425.00 | | | 295 425.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 514.00 | | | 328 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 739.00 | | | 4 178 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 514.00 | | | 328 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 126 872.00 | | 101 216.00 | 5 126 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 323.00 | 955 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 805.00 | 4 845 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 370.00 | 64 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 112.00 | 3 824 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 953 760.00 | | 25 903.00 | 3 953 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 814.00 | | 75 313.00 | 1 098 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 678.00 | | 408 678.00 | 408 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 707.00 | 1 651 707.00 | | 1 651 707.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 729.00 | 1 095 729.00 | | 1 095 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 288.00 | 2 760 610.00 | 408 678.00 | 3 169 288.00 |
VW T.V.A. | 275 207.00 | 275 207.00 | | 275 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 514.00 | 328 514.00 | | 328 514.00 |