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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 314.00 | 4 336.00 | 5 978.00 | 10 314.00 |
AH Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AN Terrains | 97 152.00 | 76 690.00 | 20 462.00 | 97 152.00 |
AP Constructions | 175 519.00 | 175 519.00 | | 175 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 178.00 | 530 555.00 | 8 624.00 | 539 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 332.00 | 159 875.00 | 38 457.00 | 198 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 235 636.00 | 350 812.00 | 884 824.00 | 1 235 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 756.00 | | 301 756.00 | 301 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 697.00 | 1 343 466.00 | 1 494 231.00 | 2 837 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 605.00 | | 474 605.00 | 474 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 992.00 | 33 352.00 | 341 641.00 | 374 992.00 |
BZ Autres créances | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 663.00 | | 201 663.00 | 201 663.00 |
CF Disponibilités | 328 764.00 | | 328 764.00 | 328 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 599.00 | 33 352.00 | 1 383 247.00 | 1 416 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 296.00 | 1 376 818.00 | 2 877 478.00 | 4 254 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 884 824.00 | | | 884 824.00 |
CU Autres participations | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
DG Autres réserves | 2 118 454.00 | 2 066 261.00 | | 2 118 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 014.00 | 162 353.00 | | 168 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 578.00 | 2 377 724.00 | | 2 435 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 880.00 | 224 454.00 | | 248 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | 3 069.00 | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 115.00 | 26 115.00 | | 48 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 980.00 | 55 569.00 | | 48 980.00 |
EA Autres dettes | 86 978.00 | 77 445.00 | | 86 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 246.00 | 29 694.00 | | 7 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 900.00 | 416 345.00 | | 441 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 478.00 | 2 794 069.00 | | 2 877 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 856.00 | 193 101.00 | | 315 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 200 263.00 | | 1 200 263.00 | 1 200 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 263.00 | | 1 200 263.00 | 1 200 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 911.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 462.00 | |
GE Autres charges | | | 29 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | 10 779.00 | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 869.00 | 10 779.00 | | 4 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 292.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 292.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 333.00 | 10 487.00 | | 4 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 819.00 | 70 774.00 | | 60 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 754.00 | 1 075 932.00 | | 1 259 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 740.00 | 913 579.00 | | 1 091 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 014.00 | 162 353.00 | | 168 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 095.00 | | 384 051.00 | 2 755 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 390.00 | 1 630 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 449.00 | 2 837 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 550.00 | 197 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 509.00 | 1 010 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 064.00 | | 9 550.00 | 191 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 975.00 | | 46 716.00 | 999 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 057.00 | | 327 785.00 | 1 564 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 372.00 | 32 113.00 | 36 509.00 | 951 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | 22.00 | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 058.00 | 32 090.00 | 36 509.00 | 947 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 125.00 | 3 462.00 | 28 235.00 | 58 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 616.00 | 3 462.00 | 28 235.00 | 454 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 616.00 | 3 462.00 | 28 235.00 | 454 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 462.00 | 28 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 978.00 | 86 978.00 | | 86 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 235 636.00 | 1 235 636.00 | | 1 235 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
UX Autres créances clients | 330 570.00 | 330 570.00 | | 330 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
VB T. V. A. | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 880.00 | 122 837.00 | 126 044.00 | 248 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 713.00 | 1 644 332.00 | 47 381.00 | 1 691 713.00 |
VW T.V.A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 900.00 | 315 856.00 | 126 044.00 | 441 900.00 |