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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 868.00 | 4 339.00 | 3 529.00 | 7 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 913.00 | 100 961.00 | 8 952.00 | 109 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 745.00 | 108 853.00 | 34 892.00 | 143 745.00 |
BT Marchandises | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BZ Autres créances | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CF Disponibilités | 308 434.00 | | 308 434.00 | 308 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 393.00 | | 371 393.00 | 371 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 138.00 | 108 853.00 | 406 285.00 | 515 138.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 251.00 | 70 258.00 | | 111 251.00 |
DL TOTAL (I) | 119 636.00 | 78 642.00 | | 119 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 493.00 | 81 050.00 | | 77 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 619.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | 10 954.00 | | 9 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 770.00 | 64 308.00 | | 94 770.00 |
EA Autres dettes | 104 394.00 | 104 686.00 | | 104 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 649.00 | 261 618.00 | | 286 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 285.00 | 340 260.00 | | 406 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 611.00 | 77 865.00 | | 58 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 835.00 | | 3 910.00 | 139 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 391.00 | | 3 910.00 | 15 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 467.00 | | | 113 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 070.00 | 8 783.00 | | 100 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 2 221.00 | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 952.00 | 6 562.00 | | 97 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 850.00 | 104 850.00 | | 104 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
UX Autres créances clients | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 493.00 | 18 881.00 | 58 611.00 | 77 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 187.00 | | | 75 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 803.00 | | | 78 803.00 |
VP Divers | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 770.00 | 94 770.00 | | 94 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 077.00 | 9 270.00 | 10 807.00 | 20 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 649.00 | 228 038.00 | 58 611.00 | 286 649.00 |