| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 280.00 | 10 680.00 | 3 600.00 | 14 280.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
AP Constructions | 1 161 204.00 | 267 072.00 | 894 132.00 | 1 161 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 493.00 | 182 184.00 | 181 309.00 | 363 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 513.00 | 51 440.00 | 53 074.00 | 104 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 711 364.00 | 511 376.00 | 1 199 988.00 | 1 711 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BT Marchandises | 55 624.00 | | 55 624.00 | 55 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 075.00 | 1 081.00 | 55 994.00 | 57 075.00 |
BZ Autres créances | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CF Disponibilités | 1 582 818.00 | | 1 582 818.00 | 1 582 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 975.00 | 1 081.00 | 1 716 894.00 | 1 717 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 339.00 | 512 457.00 | 2 916 882.00 | 3 429 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 840 942.00 | 716 283.00 | | 840 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 221.00 | 124 659.00 | | 313 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307 447.00 | 343 089.00 | | 307 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 995.00 | 1 192 416.00 | | 1 469 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 591.00 | 955 803.00 | | 1 324 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 10 387.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 626.00 | 91 692.00 | | 64 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 170.00 | 76 391.00 | | 56 170.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 507.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 887.00 | 1 134 779.00 | | 1 446 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 882.00 | 2 327 195.00 | | 2 916 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 115.00 | 285 189.00 | | 703 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067 059.00 | | 2 067 059.00 | 2 067 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 059.00 | | 2 067 059.00 | 2 067 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 620.00 | 3 995.00 | | 7 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 273.00 | 60 736.00 | | 42 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 893.00 | 64 731.00 | | 49 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 728.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 284.00 | 29 291.00 | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284.00 | 30 019.00 | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 608.00 | 34 712.00 | | 47 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 309.00 | 49 958.00 | | 123 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 705.00 | 1 998 963.00 | | 2 285 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 484.00 | 1 874 304.00 | | 1 972 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 221.00 | 124 659.00 | | 313 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 884.00 | | 1 250.00 | 1 755 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 770.00 | 1 711 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 639.00 | 1 681 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 228.00 | | 1 250.00 | 1 726 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 483.00 | 142 378.00 | 43 486.00 | 412 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 2 700.00 | | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 503.00 | 139 678.00 | 43 486.00 | 404 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 591.00 | 580 819.00 | 431 027.00 | 1 324 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 213.00 | | | 106 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 125.00 | 71 985.00 | 1 141.00 | 73 125.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 887.00 | 703 115.00 | 431 027.00 | 1 446 887.00 |