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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 006 616.00 | 133 781.00 | 5 872 835.00 | 6 006 616.00 |
BZ Autres créances | 764 507.00 | | 764 507.00 | 764 507.00 |
CF Disponibilités | 68 546.00 | | 68 546.00 | 68 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 053.00 | | 833 053.00 | 833 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 839 668.00 | 133 781.00 | 6 705 887.00 | 6 839 668.00 |
CU Autres participations | 6 006 616.00 | 133 781.00 | 5 872 835.00 | 6 006 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 693 600.00 | 3 693 600.00 | | 3 693 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 142.00 | 36 804.00 | | 78 142.00 |
DG Autres réserves | 152 752.00 | 152 752.00 | | 152 752.00 |
DH Report à nouveau | 182 261.00 | -29 737.00 | | 182 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 656.00 | 826 771.00 | | 414 656.00 |
DK Provisions réglementées | 36 608.00 | 24 406.00 | | 36 608.00 |
DL TOTAL (I) | 4 558 019.00 | 4 704 596.00 | | 4 558 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 81 200.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 81 200.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 110.00 | 1 760 077.00 | | 1 459 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | 4 800.00 | | 3 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 932.00 | 109 880.00 | | 33 932.00 |
EA Autres dettes | 591 571.00 | 364 569.00 | | 591 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 868.00 | 2 239 326.00 | | 2 087 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 887.00 | 7 025 122.00 | | 6 705 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 977.00 | 787 694.00 | | 939 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 200.00 | 400 000.00 | | 21 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 203.00 | 93 403.00 | | 12 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 203.00 | 93 403.00 | | 12 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 997.00 | 306 597.00 | | 8 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 668.00 | 12 659.00 | | 12 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 747.00 | 973 435.00 | | 593 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 091.00 | 146 664.00 | | 179 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 656.00 | 826 771.00 | | 414 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 006 616.00 | | | 6 006 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 006 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 006 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006 616.00 | | | 6 006 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 406.00 | 12 203.00 | | 24 406.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 200.00 | | 21 200.00 | 81 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 781.00 | 123 000.00 | | 10 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 387.00 | 135 203.00 | 21 200.00 | 116 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 123 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 203.00 | 21 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 571.00 | 591 571.00 | | 591 571.00 |
VC Groupe et associés | 238 572.00 | 238 572.00 | | 238 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 110.00 | 311 218.00 | 938 899.00 | 1 459 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 023.00 | | | 301 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 935.00 | 525 935.00 | | 525 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 507.00 | 764 507.00 | | 764 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 868.00 | 939 977.00 | 938 899.00 | 2 087 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 688.00 | 9 964.00 | | 11 688.00 |
ST Autres comptes | 2 822.00 | 2 425.00 | | 2 822.00 |
ZE Dividendes | 573 435.00 | | | 573 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 510.00 | 12 389.00 | | 14 510.00 |