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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 733.00 | 6 272.00 | 12 461.00 | 18 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 270 261.00 | 3 223 667.00 | 1 046 593.00 | 4 270 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 294 194.00 | 3 229 939.00 | 1 064 254.00 | 4 294 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 014.00 | | 99 014.00 | 99 014.00 |
BT Marchandises | 96 085.00 | 4 760.00 | 91 325.00 | 96 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 976.00 | | 129 976.00 | 129 976.00 |
BZ Autres créances | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
CF Disponibilités | 921 583.00 | | 921 583.00 | 921 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 710.00 | 4 760.00 | 1 330 950.00 | 1 335 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 904.00 | 3 234 699.00 | 2 395 205.00 | 5 629 904.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 452.00 | | | 1 102 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 745.00 | | | -35 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 707.00 | | | 1 396 707.00 |
DP Provisions pour risques | 191 672.00 | | | 191 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 672.00 | | | 191 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 525.00 | | | 258 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 344.00 | | | 296 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 486.00 | | | 205 486.00 |
EA Autres dettes | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 826.00 | | | 806 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 205.00 | | | 2 395 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 149.00 | | | 777 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 152.00 | | 238 152.00 | 238 152.00 |
FG Production vendue services | 2 661 539.00 | | 2 661 539.00 | 2 661 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 691.00 | | 2 899 691.00 | 2 899 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 025.00 | | | 244 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 230.00 | | | -32 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 722.00 | | | 3 171 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 467.00 | | | 3 207 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 745.00 | | | -35 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196 179.00 | | 138 415.00 | 4 196 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 400.00 | 4 294 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 400.00 | 4 272 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 174 446.00 | | 138 415.00 | 4 174 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004 505.00 | 265 834.00 | 40 400.00 | 3 004 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 3 747.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 001 980.00 | 262 087.00 | 40 400.00 | 3 001 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 672.00 | | | 191 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 493.00 | 4 760.00 | 5 493.00 | 5 493.00 |
6T Sur comptes clients | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 288.00 | 4 760.00 | 10 288.00 | 10 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 960.00 | 4 760.00 | 10 288.00 | 201 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 760.00 | 10 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 344.00 | 296 344.00 | | 296 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 222.00 | 105 222.00 | | 105 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
UX Autres créances clients | 129 976.00 | 129 976.00 | | 129 976.00 |
VB T. V. A. | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 525.00 | 258 525.00 | | 258 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 029.00 | 219 029.00 | | 219 029.00 |
VW T.V.A. | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 149.00 | 777 149.00 | | 777 149.00 |