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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 824.00 | 93 704.00 | 23 120.00 | 116 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 546.00 | 17 504.00 | 9 042.00 | 26 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 141.00 | 111 209.00 | 475 932.00 | 587 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
BZ Autres créances | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
CF Disponibilités | 84 673.00 | | 84 673.00 | 84 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 471.00 | | 160 471.00 | 160 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 612.00 | 111 209.00 | 636 403.00 | 747 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
DG Autres réserves | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
DH Report à nouveau | 289 619.00 | 330 477.00 | | 289 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 784.00 | -40 858.00 | | 83 784.00 |
DL TOTAL (I) | 423 277.00 | 339 494.00 | | 423 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 979.00 | 11 254.00 | | 9 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 477.00 | 55 302.00 | | 71 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 149.00 | 94 074.00 | | 41 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 520.00 | 108 818.00 | | 90 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 125.00 | 269 448.00 | | 213 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 403.00 | 608 942.00 | | 636 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 609.00 | 265 680.00 | | 206 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 477.00 | | | 71 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 945.00 | | 900 945.00 | 900 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 945.00 | | 900 945.00 | 900 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 097.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 076.00 | 75.00 | | 13 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 076.00 | 75.00 | | 13 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 55.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 327.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 066.00 | -1 252.00 | | 13 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 665.00 | -19 546.00 | | -17 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 375.00 | 774 134.00 | | 944 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 592.00 | 814 992.00 | | 860 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 784.00 | -40 858.00 | | 83 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 726.00 | | 3 104.00 | 586 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 587 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 143 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 956.00 | | 3 104.00 | 142 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 802.00 | 18 097.00 | 2 690.00 | 95 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 802.00 | 18 097.00 | 2 690.00 | 95 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
UX Autres créances clients | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VC Groupe et associés | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 979.00 | 3 463.00 | 6 516.00 | 9 979.00 |
VI Groupe et associés | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VP Divers | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 568.00 | 75 798.00 | 10 770.00 | 86 568.00 |
VW T.V.A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 125.00 | 206 609.00 | 6 516.00 | 213 125.00 |