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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 777.00 | 9 000.00 | 196 777.00 | 205 777.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 252.00 | 9 000.00 | 202 252.00 | 211 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196 777.00 | | 196 777.00 | 196 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | 830.00 | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 525.00 | -468.00 | | -1 525.00 |
DL TOTAL (I) | 7 984.00 | 9 509.00 | | 7 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 480.00 | 186 480.00 | | 191 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 452.00 | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 269.00 | 188 933.00 | | 194 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 252.00 | 198 442.00 | | 202 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 269.00 | 188 933.00 | | 194 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 480.00 | | | 191 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525.00 | 468.00 | | 1 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 525.00 | -468.00 | | -1 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 777.00 | | | 205 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 777.00 | | | 205 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 191 480.00 | 191 480.00 | | 191 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 269.00 | 194 269.00 | | 194 269.00 |