| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 004.00 | 28 183.00 | 7 821.00 | 36 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 026.00 | 122 497.00 | 37 529.00 | 160 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893 312.00 | | 893 312.00 | 893 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 182.00 | 150 680.00 | 953 502.00 | 1 104 182.00 |
BT Marchandises | 785 232.00 | 787.00 | 784 445.00 | 785 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 783.00 | 233 008.00 | 1 307 774.00 | 1 540 783.00 |
BZ Autres créances | 600 732.00 | | 600 732.00 | 600 732.00 |
CF Disponibilités | 168 890.00 | | 168 890.00 | 168 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 833.00 | 233 795.00 | 2 895 038.00 | 3 128 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 392.00 | 384 475.00 | 3 877 916.00 | 4 262 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 476.00 | 366 269.00 | | 364 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 077.00 | 98 208.00 | | -116 077.00 |
DL TOTAL (I) | 578 399.00 | 794 476.00 | | 578 399.00 |
DP Provisions pour risques | 417 445.00 | 19 478.00 | | 417 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 445.00 | 19 478.00 | | 417 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 630.00 | 521 774.00 | | 1 383 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 400.00 | 204 829.00 | | 241 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 899.00 | 1 766 889.00 | | 1 071 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 239.00 | 66 500.00 | | 78 239.00 |
EA Autres dettes | 106 905.00 | 63 383.00 | | 106 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 073.00 | 2 623 376.00 | | 2 882 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 916.00 | 3 437 330.00 | | 3 877 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 073.00 | 2 623 376.00 | | 1 782 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 433.00 | 11 743 664.00 | 11 754 097.00 | 10 433.00 |
FG Production vendue services | 16 779.00 | 105 593.00 | 122 372.00 | 16 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 212.00 | 11 849 257.00 | 11 876 469.00 | 27 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 888 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 863 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 472.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 578 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 945.00 | 3 740.00 | | 6 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 945.00 | 3 740.00 | | 6 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 5 394.00 | | 1 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 327.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 596.00 | | | 381 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 974.00 | 6 721.00 | | 382 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 028.00 | -2 981.00 | | -376 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 909 142.00 | 13 281 161.00 | | 11 909 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 025 219.00 | 13 182 954.00 | | 12 025 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 077.00 | 98 208.00 | | -116 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 665.00 | | 27 361.00 | 132 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 538.00 | 15 142.00 | | 135 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 002.00 | 1 181.00 | | 27 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 536.00 | 13 961.00 | | 108 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 478.00 | 417 445.00 | 19 478.00 | 19 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 787.00 | | | 787.00 |
6T Sur comptes clients | 213 827.00 | 19 181.00 | | 213 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 614.00 | 19 181.00 | | 214 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 092.00 | 436 626.00 | 19 478.00 | 234 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 653.00 | 5 475.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 377.00 | 14 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 381 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 899.00 | 1 071 899.00 | | 1 071 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 905.00 | 106 905.00 | | 106 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893 312.00 | | 893 312.00 | 893 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 022.00 | 1 277 022.00 | | 1 277 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 761.00 | 263 761.00 | | 263 761.00 |
VB T. V. A. | 67 758.00 | 67 758.00 | | 67 758.00 |
VC Groupe et associés | 295 100.00 | 295 100.00 | | 295 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 630.00 | 283 630.00 | | 283 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | | 1 095 786.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VP Divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 217.00 | 199 217.00 | | 199 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 023.00 | 2 174 711.00 | 893 312.00 | 3 068 023.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 073.00 | 1 782 073.00 | 1 095 786.00 | 2 882 073.00 |