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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 175 217.00 | 86 662.00 | 88 555.00 | 175 217.00 |
AP Constructions | 1 455 278.00 | 1 024 128.00 | 431 150.00 | 1 455 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 286.00 | 538 838.00 | 128 448.00 | 667 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 891.00 | 32 696.00 | 12 194.00 | 44 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 292.00 | 1 683 926.00 | 986 366.00 | 2 670 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 326.00 | 21 000.00 | 20 326.00 | 41 326.00 |
BZ Autres créances | 919 096.00 | 13 339.00 | 905 757.00 | 919 096.00 |
CF Disponibilités | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 167.00 | 34 339.00 | 951 827.00 | 986 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 460.00 | 1 718 265.00 | 1 938 194.00 | 3 656 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 541 629.00 | | | 541 629.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 055.00 | | | 500 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
DG Autres réserves | 293 269.00 | | | 293 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 306.00 | | | 170 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 800.00 | | | 1 021 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 853.00 | | | 463 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 840.00 | | | 233 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 730.00 | | | 127 730.00 |
EA Autres dettes | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 393.00 | | | 916 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 194.00 | | | 1 938 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 954.00 | | | 511 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 330.00 | | 220 330.00 | 220 330.00 |
FG Production vendue services | 996 030.00 | | 996 030.00 | 996 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 360.00 | | 1 216 360.00 | 1 216 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 073.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 423.00 | | | 112 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 318.00 | | | 99 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 318.00 | | | 99 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 728.00 | | | -96 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 348.00 | | | 1 333 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 042.00 | | | 1 163 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 306.00 | | | 170 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 981.00 | | | 100 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 229.00 | | 38 065.00 | 2 632 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 670 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 376 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 254.00 | | | 291 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 629.00 | | 37 065.00 | 2 339 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 000.00 | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 124.00 | 103 802.00 | | 1 580 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 523.00 | 103 802.00 | | 1 578 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 340.00 | 21 000.00 | | 13 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 340.00 | 21 000.00 | | 13 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 841.00 | 233 841.00 | | 233 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 230.00 | 86 230.00 | | 86 230.00 |
UX Autres créances clients | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
VC Groupe et associés | 541 630.00 | | 541 630.00 | 541 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 756.00 | 64 055.00 | 210 946.00 | 463 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 983.00 | | | 62 983.00 |
VP Divers | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 767.00 | 317 767.00 | | 317 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 369.00 | 431 739.00 | 541 630.00 | 973 369.00 |
VW T.V.A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 654.00 | 511 954.00 | 210 946.00 | 911 654.00 |