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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
AN Terrains | 228 636.00 | | 228 636.00 | 228 636.00 |
AP Constructions | 19 279 756.00 | 5 005 848.00 | 14 273 907.00 | 19 279 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 093.00 | 62 595.00 | 5 498.00 | 68 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 895.00 | 716 189.00 | 174 706.00 | 890 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 535 545.00 | 5 843 147.00 | 14 692 397.00 | 20 535 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BZ Autres créances | 3 165 603.00 | 1 160 376.00 | 2 005 226.00 | 3 165 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 565.00 | 17 350.00 | 530 215.00 | 547 565.00 |
CF Disponibilités | 10 988 591.00 | | 10 988 591.00 | 10 988 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 775 548.00 | 1 177 727.00 | 13 597 820.00 | 14 775 548.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 311 093.00 | 7 020 875.00 | 28 290 218.00 | 35 311 093.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 792 302.00 | 26 792 302.00 | | 26 792 302.00 |
DG Autres réserves | 878 041.00 | 812 731.00 | | 878 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 515.00 | 1 306 210.00 | | 22 515.00 |
DL TOTAL (I) | 27 692 859.00 | 28 911 244.00 | | 27 692 859.00 |
DP Provisions pour risques | 291 141.00 | 420 879.00 | | 291 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 141.00 | 420 879.00 | | 291 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 306 680.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 649.00 | 14 637.00 | | 5 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 881.00 | 69 947.00 | | 15 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 909.00 | 6 940.00 | | 265 909.00 |
EA Autres dettes | 18 777.00 | 1 796.00 | | 18 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 217.00 | 1 400 154.00 | | 306 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 290 218.00 | 30 732 277.00 | | 28 290 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 405 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 261.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 939 806.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 284 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 588 798.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 569.00 | 4 397.00 | | 5 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 6 739 473.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 569.00 | 6 743 870.00 | | 305 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 21 015.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 624.00 | 3 293 392.00 | | 139 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 624.00 | 3 314 407.00 | | 149 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 945.00 | 3 429 463.00 | | 155 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 676.00 | 43 800.00 | | 274 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 381.00 | 7 857 926.00 | | 2 409 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 864.00 | 6 551 717.00 | | 2 386 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 515.00 | 1 306 210.00 | | 22 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 735 756.00 | | | 20 735 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | 58 648.00 | 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 211.00 | | 20 535 545.00 | 200 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | 20 467 382.00 | 200 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 667 382.00 | | | 20 667 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 859.00 | | | 58 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 360 136.00 | 494 387.00 | 60 375.00 | 5 360 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350 621.00 | 494 387.00 | 60 375.00 | 5 350 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 879.00 | 291 141.00 | 420 879.00 | 420 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 093 103.00 | 84 625.00 | | 1 093 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142 103.00 | 84 625.00 | | 1 142 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562 982.00 | 375 766.00 | 420 879.00 | 1 562 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 909.00 | 265 909.00 | | 265 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
UX Autres créances clients | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229 730.00 | 229 730.00 | | 229 730.00 |
VC Groupe et associés | 2 934 350.00 | | 2 934 350.00 | 2 934 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 217.00 | 306 217.00 | | 306 217.00 |