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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AP Constructions | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865 323.00 | 2 199 502.00 | 665 821.00 | 2 865 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 434.00 | 828 418.00 | 124 016.00 | 952 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 448.00 | | 52 448.00 | 52 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 37.00 | -37.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 945 924.00 | 3 030 558.00 | 915 366.00 | 3 945 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 339.00 | | 895 339.00 | 895 339.00 |
BZ Autres créances | 147 482.00 | | 147 482.00 | 147 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 322 280.00 | | 322 280.00 | 322 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 814.00 | | 1 433 814.00 | 1 433 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 738.00 | 3 030 558.00 | 2 349 180.00 | 5 379 738.00 |
CU Autres participations | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 685 152.00 | 661 729.00 | | 685 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 672.00 | 110 924.00 | | 116 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296 747.00 | 322 914.00 | | 296 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 322.00 | 1 307 317.00 | | 1 310 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 514.00 | 493 730.00 | | 383 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 509.00 | 3 957.00 | | 14 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 681.00 | 246 103.00 | | 179 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 153.00 | 488 910.00 | | 461 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 858.00 | 1 232 698.00 | | 1 038 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 180.00 | 2 540 015.00 | | 2 349 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 299.00 | 849 182.00 | | 753 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 582.00 | | 347 343.00 | 3 620 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 3 945 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 3 899 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 595.00 | | 347 213.00 | 3 574 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 385.00 | | 130.00 | 43 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 409.00 | 214 113.00 | 22 000.00 | 2 838 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 835 807.00 | 214 113.00 | 22 000.00 | 2 835 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37.00 | | | 37.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37.00 | | | 37.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37.00 | | | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 681.00 | 179 681.00 | | 179 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 756.00 | 138 756.00 | | 138 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 867.00 | 264 867.00 | | 264 867.00 |
UX Autres créances clients | 895 339.00 | 895 339.00 | | 895 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 521.00 | 97 956.00 | 249 759.00 | 383 521.00 |
VI Groupe et associés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 952.00 | 19 957.00 | | 19 952.00 |
VP Divers | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 060.00 | 1 051 060.00 | | 1 051 060.00 |
VW T.V.A. | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 864.00 | 753 299.00 | 249 759.00 | 1 038 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 490.00 | 20 440.00 | | 7 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 743.00 | 11 393.00 | | 13 743.00 |
ST Autres comptes | 195 030.00 | 234 411.00 | | 195 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
YT Sous‐traitance | 759.00 | 3 293.00 | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 490.00 | 20 440.00 | | 7 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 560.00 | 80 737.00 | | 1 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -2 157.00 | 82 534.00 | | -2 157.00 |
ZE Dividendes | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 215.00 | 296 781.00 | | 257 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |