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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 358.00 | 247.00 | 605.00 |
AH Fonds commercial | 489 583.00 | | 489 583.00 | 489 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 118.00 | 159 142.00 | 29 976.00 | 189 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 182.00 | 124 029.00 | 17 154.00 | 141 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 673.00 | 283 529.00 | 538 144.00 | 821 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 943 738.00 | 68 114.00 | 875 624.00 | 943 738.00 |
BZ Autres créances | 92 204.00 | | 92 204.00 | 92 204.00 |
CF Disponibilités | 172 919.00 | | 172 919.00 | 172 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 082.00 | 68 114.00 | 1 145 968.00 | 1 214 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 755.00 | 351 643.00 | 1 684 112.00 | 2 035 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 233 655.00 | 233 655.00 | | 233 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 815.00 | 79 518.00 | | 49 815.00 |
DL TOTAL (I) | 327 471.00 | 357 174.00 | | 327 471.00 |
DP Provisions pour risques | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 561.00 | 160 789.00 | | 235 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 439.00 | 125 205.00 | | 357 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 279.00 | 556 903.00 | | 712 279.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 45 114.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 843.00 | 918 260.00 | | 1 336 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 112.00 | 1 275 434.00 | | 1 684 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 212.00 | | 105 212.00 | 105 212.00 |
FG Production vendue services | 4 073 612.00 | | 4 073 612.00 | 4 073 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 178 825.00 | | 4 178 825.00 | 4 178 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 393 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 824.00 | 6 339.00 | | 8 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 824.00 | 14 150.00 | | 8 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 463.00 | 34 365.00 | | 3 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | 7 935.00 | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 465.00 | 42 301.00 | | 23 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 640.00 | -28 151.00 | | -14 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 772.00 | 3 677 199.00 | | 4 205 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 956.00 | 3 597 680.00 | | 4 155 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 815.00 | 79 518.00 | | 49 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 105.00 | 5 717.00 | | 2 105.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 300.00 | 1 561.00 | | 14 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 655.00 | | 182 221.00 | 639 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 821 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 042.00 | | 140 146.00 | 350 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 425.00 | | 42 875.00 | 287 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | -800.00 | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 123.00 | 27 405.00 | | 256 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 295.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 060.00 | 27 111.00 | | 256 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 798.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 009.00 | 62 105.00 | | 6 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 009.00 | 62 105.00 | | 6 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 009.00 | 81 903.00 | | 6 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 439.00 | 357 439.00 | | 357 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 434.00 | 220 434.00 | | 220 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 036.00 | 203 036.00 | | 203 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 859 542.00 | | | 859 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 196.00 | | | 84 196.00 |
VB T. V. A. | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 699.00 | 127 129.00 | 54 570.00 | 181 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 132.00 | | | 86 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 525.00 | 61 525.00 | | 61 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 513.00 | 1 041 163.00 | 350.00 | 1 041 513.00 |
VW T.V.A. | 227 284.00 | 227 284.00 | | 227 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 843.00 | 1 282 273.00 | 54 570.00 | 1 336 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |