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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | 3 336.00 | 33.00 | 3 369.00 |
AH Fonds commercial | 161 443.00 | | 161 443.00 | 161 443.00 |
AP Constructions | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 752.00 | 33 036.00 | 9 716.00 | 42 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 184.00 | 129 446.00 | 30 738.00 | 160 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 908.00 | 188 976.00 | 201 931.00 | 390 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BN En cours de production de biens | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 288.00 | 22 278.00 | 800 010.00 | 822 288.00 |
BZ Autres créances | 96 743.00 | | 96 743.00 | 96 743.00 |
CF Disponibilités | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 875.00 | 22 278.00 | 980 597.00 | 1 002 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 784.00 | 211 254.00 | 1 182 529.00 | 1 393 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 207 898.00 | | | 207 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 284.00 | | | 131 284.00 |
DL TOTAL (I) | 372 732.00 | | | 372 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 051.00 | | | 97 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 618.00 | | | 338 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 172.00 | | | 303 172.00 |
EA Autres dettes | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 797.00 | | | 809 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 529.00 | | | 1 182 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 461.00 | | | 792 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 896.00 | 20 589.00 | 13 508.00 | 181 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | 80.00 | | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 639.00 | 20 509.00 | 13 508.00 | 178 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 619.00 | 338 619.00 | | 338 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 173.00 | 303 173.00 | | 303 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
UX Autres créances clients | 822 288.00 | 822 288.00 | | 822 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 640.00 | 72 640.00 | | 72 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 411.00 | 11 575.00 | 12 836.00 | 24 411.00 |
VI Groupe et associés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 744.00 | 96 744.00 | | 96 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 849.00 | 926 849.00 | | 926 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 297.00 | 792 461.00 | 12 836.00 | 805 297.00 |