| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 481.00 | 15 153.00 | 327.00 | 15 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 777.00 | 15 153.00 | 4 624.00 | 19 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 471.00 | | 231 471.00 | 231 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 293.00 | | 269 293.00 | 269 293.00 |
BZ Autres créances | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CF Disponibilités | 334 285.00 | | 334 285.00 | 334 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 320.00 | | 843 320.00 | 843 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 097.00 | 15 153.00 | 847 944.00 | 863 097.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 887.00 | 245 221.00 | | 265 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 479.00 | 48 666.00 | | 52 479.00 |
DL TOTAL (I) | 362 366.00 | 337 887.00 | | 362 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 557.00 | 150 601.00 | | 150 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 889.00 | 189 681.00 | | 298 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 742.00 | 44 767.00 | | 35 742.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 578.00 | 385 049.00 | | 485 578.00 |
ED (V) | | 23.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 944.00 | 722 960.00 | | 847 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 578.00 | 38 809.00 | | 485 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 601.00 | | 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 611 952.00 | 1 498 419.00 | 2 110 371.00 | 611 952.00 |
FG Production vendue services | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 414.00 | 1 498 419.00 | 2 111 833.00 | 613 414.00 |
FM Production stockée | | | 47 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 127.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 277.00 | 17 216.00 | | 18 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 593.00 | 15 500.00 | | 16 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 520.00 | 1 976 063.00 | | 2 201 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 041.00 | 1 927 397.00 | | 2 149 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 479.00 | 48 666.00 | | 52 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 501.00 | | 820.00 | 26 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 544.00 | | 976.00 | 7 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 544.00 | | 19 777.00 | 7 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 820.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 670.00 | 483.00 | | 14 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 670.00 | 483.00 | | 14 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 889.00 | 298 889.00 | | 298 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
UX Autres créances clients | 269 293.00 | 269 293.00 | | 269 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 510.00 | 277 564.00 | 946.00 | 278 510.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 578.00 | 485 578.00 | | 485 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 438.00 | 5 797.00 | | 5 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 379.00 | 14 416.00 | | 12 379.00 |
ST Autres comptes | 180 581.00 | 172 059.00 | | 180 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 208.00 | 40 827.00 | | 39 208.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 866.00 | 18 770.00 | | 16 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 282.00 | | | 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 720.00 | 5 797.00 | | 5 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 116.00 | 36 516.00 | | 34 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 624.00 | 80 794.00 | | 89 624.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 034.00 | 246 072.00 | | 249 034.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |