| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 682.00 | 75 437.00 | 15 245.00 | 90 682.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 985.00 | 77 671.00 | 11 314.00 | 88 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 689.00 | 223 130.00 | 26 559.00 | 249 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 701.00 | 4 800.00 | 384 901.00 | 389 701.00 |
BZ Autres créances | 74 033.00 | | 74 033.00 | 74 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 735.00 | 4 800.00 | 458 935.00 | 463 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 423.00 | 227 930.00 | 485 493.00 | 713 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 72 739.00 | 94 800.00 | | 72 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 102.00 | -22 061.00 | | -473 102.00 |
DL TOTAL (I) | -316 638.00 | 156 464.00 | | -316 638.00 |
DP Provisions pour risques | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 724.00 | 6 482.00 | | 6 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 920.00 | 6 482.00 | | 19 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 618.00 | | | 202 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 665.00 | 61 950.00 | | 83 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 876.00 | 107 427.00 | | 241 876.00 |
EA Autres dettes | 252 520.00 | 163 514.00 | | 252 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 532.00 | 80 728.00 | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 211.00 | 413 619.00 | | 782 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 493.00 | 576 564.00 | | 485 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 323.00 | 13 077.00 | 490 400.00 | 477 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 323.00 | 13 077.00 | 490 400.00 | 477 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 438.00 | |
GE Autres charges | | | 46 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 469.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 000.00 | 4 593.00 | | 198 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 000.00 | 4 593.00 | | 198 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 000.00 | 2 876.00 | | -198 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 680.00 | 676 808.00 | | 589 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 782.00 | 698 869.00 | | 1 062 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 102.00 | -22 061.00 | | -473 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 881.00 | | 11 808.00 | 237 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 284.00 | | | 159 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 597.00 | | 11 808.00 | 78 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 435.00 | 5 093.00 | | 149 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 437.00 | | | 75 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 998.00 | 5 093.00 | | 73 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 482.00 | 13 438.00 | | 6 482.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 68 602.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 482.00 | 86 840.00 | | 6 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 618.00 | 202 618.00 | | 202 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 077.00 | 99 077.00 | | 99 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 520.00 | 252 520.00 | | 252 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 319 897.00 | 319 897.00 | | 319 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
VB T. V. A. | 71 707.00 | 71 707.00 | | 71 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 738.00 | 463 738.00 | | 463 738.00 |
VW T.V.A. | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 211.00 | 782 211.00 | | 782 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |