| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 108.00 | 23 218.00 | 890.00 | 24 108.00 |
AP Constructions | 321 055.00 | 188 456.00 | 132 599.00 | 321 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 487.00 | 138 896.00 | 65 591.00 | 204 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 338.00 | 67 843.00 | 16 495.00 | 84 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 326.00 | | 201 326.00 | 201 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 050.00 | 418 414.00 | 440 636.00 | 859 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 566.00 | | 136 566.00 | 136 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 412.00 | 5 122.00 | 223 290.00 | 228 412.00 |
BZ Autres créances | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 951.00 | | 454 951.00 | 454 951.00 |
CF Disponibilités | 139 618.00 | | 139 618.00 | 139 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 707.00 | 5 122.00 | 1 005 585.00 | 1 010 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 757.00 | 423 536.00 | 1 446 222.00 | 1 869 757.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
DG Autres réserves | 226 448.00 | 226 448.00 | | 226 448.00 |
DH Report à nouveau | 299 987.00 | 334 773.00 | | 299 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 549.00 | -34 786.00 | | 28 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 998.00 | 31 234.00 | | 58 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 111.00 | 1 068 797.00 | | 1 125 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 952.00 | 192 010.00 | | 148 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | 800.00 | | 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591.00 | 55 550.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 478.00 | 198 027.00 | | 58 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 714.00 | 83 272.00 | | 67 714.00 |
EA Autres dettes | 44 546.00 | 96 344.00 | | 44 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 110.00 | 626 004.00 | | 321 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 222.00 | 1 694 802.00 | | 1 446 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 419.00 | 208 002.00 | | 216 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 092 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 092 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 689.00 | 792.00 | | 45 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 397.00 | 24 438.00 | | 107 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 086.00 | 34 862.00 | | 153 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 140.00 | 21 301.00 | | 10 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 089.00 | 14 678.00 | | 97 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 229.00 | 35 979.00 | | 107 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 858.00 | -1 117.00 | | 45 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 670.00 | 1 111 312.00 | | 1 288 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 120.00 | 1 146 098.00 | | 1 260 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 550.00 | -34 786.00 | | 28 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 022.00 | | 67 876.00 | 883 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 670.00 | 225 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 849.00 | 859 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 179.00 | 609 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 042.00 | | 59 017.00 | 636 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 872.00 | | 8 859.00 | 222 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 792.00 | 55 621.00 | | 362 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 911.00 | 3 307.00 | | 19 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 881.00 | 52 314.00 | | 342 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 969.00 | 5 122.00 | 3 969.00 | 3 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 969.00 | 5 122.00 | 3 969.00 | 3 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 969.00 | 5 122.00 | 3 969.00 | 3 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 122.00 | 3 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 326.00 | | 201 326.00 | 201 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
UX Autres créances clients | 228 413.00 | 228 413.00 | | 228 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 952.00 | 44 853.00 | 104 100.00 | 148 952.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 617.00 | 279 571.00 | 225 046.00 | 504 617.00 |
VW T.V.A. | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 519.00 | 216 420.00 | 104 100.00 | 320 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |