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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 588.00 | 8 617.00 | 4 971.00 | 13 588.00 |
AH Fonds commercial | 549 560.00 | | 549 560.00 | 549 560.00 |
AN Terrains | 1 317 126.00 | | 1 317 126.00 | 1 317 126.00 |
AP Constructions | 7 422 235.00 | 4 060 534.00 | 3 361 702.00 | 7 422 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967 662.00 | 1 387 452.00 | 580 211.00 | 1 967 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 919.00 | 722 946.00 | 262 973.00 | 985 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 256 925.00 | 6 179 548.00 | 6 077 377.00 | 12 256 925.00 |
BT Marchandises | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 488.00 | | 179 488.00 | 179 488.00 |
BZ Autres créances | 206 279.00 | | 206 279.00 | 206 279.00 |
CF Disponibilités | 667 141.00 | | 667 141.00 | 667 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 468.00 | | 1 123 468.00 | 1 123 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 380 393.00 | 6 179 548.00 | 7 200 844.00 | 13 380 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 560.00 | 693 560.00 | | 693 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 828 743.00 | 1 492 876.00 | | 1 828 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 932.00 | 535 867.00 | | 480 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 571.00 | 148 912.00 | | 128 571.00 |
DK Provisions réglementées | 2 232 962.00 | 2 549 217.00 | | 2 232 962.00 |
DL TOTAL (I) | 5 474 769.00 | 5 530 432.00 | | 5 474 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 399.00 | 1 223 616.00 | | 583 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 282.00 | 208 090.00 | | 300 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 050.00 | 294 370.00 | | 336 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 078.00 | 104 393.00 | | 136 078.00 |
EA Autres dettes | 361 488.00 | 384 827.00 | | 361 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 742.00 | 4 442.00 | | 8 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 076.00 | 2 219 775.00 | | 1 726 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 200 844.00 | 7 750 208.00 | | 7 200 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 107.00 | 1 637 088.00 | | 1 433 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 137 076.00 | | 245 240.00 | 12 137 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 391.00 | 12 256 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 353.00 | 563 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 038.00 | 11 692 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 201.00 | | 5 300.00 | 558 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 578 040.00 | | 239 940.00 | 11 578 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 703 881.00 | 601 059.00 | 125 391.00 | 5 703 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 641.00 | 329.00 | 353.00 | 8 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 695 239.00 | 600 730.00 | 125 038.00 | 5 695 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 549 217.00 | 8 911.00 | 325 165.00 | 2 549 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 549 217.00 | 8 911.00 | 325 165.00 | 2 549 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 911.00 | 325 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 282.00 | 300 282.00 | | 300 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 696.00 | 148 696.00 | | 148 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 684.00 | 87 684.00 | | 87 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 078.00 | 136 078.00 | | 136 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 488.00 | 361 488.00 | | 361 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 179 488.00 | 179 488.00 | | 179 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 95 235.00 | 95 235.00 | | 95 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 399.00 | 290 430.00 | 292 969.00 | 583 399.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 999.00 | | | 637 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 212.00 | 64 212.00 | | 64 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 941.00 | 84 941.00 | | 84 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 838.00 | 435 738.00 | 100.00 | 435 838.00 |
VW T.V.A. | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 076.00 | 1 433 107.00 | 292 969.00 | 1 726 076.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |