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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 277 900.00 | | 1 277 900.00 | 1 277 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 431.00 | 59 289.00 | 47 142.00 | 106 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 382.00 | | 236 382.00 | 236 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 713.00 | 59 289.00 | 1 561 424.00 | 1 620 713.00 |
BT Marchandises | 951 765.00 | 31 927.00 | 919 837.00 | 951 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081 284.00 | 137 568.00 | 2 943 716.00 | 3 081 284.00 |
BZ Autres créances | 1 886 757.00 | | 1 886 757.00 | 1 886 757.00 |
CF Disponibilités | 566 806.00 | | 566 806.00 | 566 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 496.00 | | 109 496.00 | 109 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 596 110.00 | 169 495.00 | 6 426 615.00 | 6 596 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 216 824.00 | 228 784.00 | 7 988 039.00 | 8 216 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 812.00 | | | 163 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
DG Autres réserves | 1 839 797.00 | | | 1 839 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 597.00 | | | 587 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 095.00 | | | 2 963 095.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 789.00 | | | 2 075 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 163.00 | | | 540 163.00 |
EA Autres dettes | 2 363 191.00 | | | 2 363 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 979 414.00 | | | 4 979 414.00 |
ED (V) | 529.00 | | | 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 988 039.00 | | | 7 988 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 979 414.00 | | | 4 979 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 390 745.00 | 955 269.00 | 15 346 015.00 | 14 390 745.00 |
FG Production vendue services | 28 752.00 | 1 336 120.00 | 1 364 872.00 | 28 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 419 497.00 | 2 291 390.00 | 16 710 887.00 | 14 419 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 187 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 612 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 301 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438 088.00 | | | 438 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 195.00 | | | -20 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 918.00 | | | 299 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 241 634.00 | | | 17 241 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 654 036.00 | | | 16 654 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 597.00 | | | 587 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 042.00 | | | 93 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 469.00 | | | 1 588 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 736.00 | | | 107 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 833.00 | | | 202 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 304.00 | 9 158.00 | 7 172.00 | 57 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 304.00 | 9 158.00 | 7 172.00 | 57 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 790.00 | 2 075 790.00 | | 2 075 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363 191.00 | 2 363 191.00 | | 2 363 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 382.00 | | | 236 382.00 |
UX Autres créances clients | 3 081 285.00 | | | 3 081 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 721.00 | | | 341 721.00 |
VP Divers | 1 886 758.00 | | | 1 886 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 164.00 | 540 164.00 | | 540 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 497.00 | | | 109 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 313 921.00 | 4 913 727.00 | 400 194.00 | 5 313 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 979 415.00 | 4 979 415.00 | | 4 979 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |