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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 481.00 | 183 288.00 | 52 192.00 | 235 481.00 |
AH Fonds commercial | 604 898.00 | 304 898.00 | 300 000.00 | 604 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 324 108.00 | 16 930 347.00 | 12 393 760.00 | 29 324 108.00 |
AP Constructions | 431 006.00 | 369 749.00 | 61 256.00 | 431 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 569 053.00 | 9 690 999.00 | 1 878 053.00 | 11 569 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BF Prêts | 1 470 676.00 | | 1 470 676.00 | 1 470 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 669.00 | | 315 669.00 | 315 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 987 893.00 | 27 479 283.00 | 16 508 609.00 | 43 987 893.00 |
BT Marchandises | 150 714.00 | 33 176.00 | 117 538.00 | 150 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 974.00 | | 258 974.00 | 258 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 003 463.00 | 53 673.00 | 3 949 790.00 | 4 003 463.00 |
BZ Autres créances | 29 563 581.00 | 208 788.00 | 29 354 793.00 | 29 563 581.00 |
CF Disponibilités | 13 933 947.00 | | 13 933 947.00 | 13 933 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440 365.00 | | 1 440 365.00 | 1 440 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 351 044.00 | 295 637.00 | 49 055 407.00 | 49 351 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 338 940.00 | 27 774 920.00 | 65 564 019.00 | 93 338 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 205 399.00 | -1 157 743.00 | | -2 205 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 834.00 | -1 047 655.00 | | 118 834.00 |
DL TOTAL (I) | 375 846.00 | 257 012.00 | | 375 846.00 |
DP Provisions pour risques | 679 638.00 | 2 898 805.00 | | 679 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 638.00 | 2 898 805.00 | | 679 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 263 192.00 | 19 089 513.00 | | 23 263 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 267.00 | 375 862.00 | | 357 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 693.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 838 314.00 | 9 499 938.00 | | 7 838 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 533 909.00 | 18 106 244.00 | | 12 533 909.00 |
EA Autres dettes | 18 458 536.00 | 19 219 925.00 | | 18 458 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 053 314.00 | 22 180.00 | | 2 053 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 508 534.00 | 66 318 357.00 | | 64 508 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 564 019.00 | 69 474 174.00 | | 65 564 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 267.00 | | | 357 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 363.00 | | 1 471 363.00 | 1 471 363.00 |
FG Production vendue services | 41 970 144.00 | | 41 970 144.00 | 41 970 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 441 508.00 | | 43 441 508.00 | 43 441 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 347 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 452 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 822 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 755 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 243 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 005 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 939 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 211 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 967 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 903 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 080 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 129 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 651.00 | | | 86 651.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 366 544.00 | | | 366 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 197 960.00 | 17 568 724.00 | | 21 197 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650 560.00 | 16 416 226.00 | | 3 650 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 848 520.00 | 33 994 570.00 | | 24 848 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694 394.00 | 657 044.00 | | 1 694 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 905 413.00 | 1 468 237.00 | | 2 905 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 599 807.00 | 2 125 896.00 | | 4 599 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 248 712.00 | 31 868 673.00 | | 20 248 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 560 142.00 | 75 403 161.00 | | 80 560 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 441 307.00 | 76 450 817.00 | | 80 441 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 834.00 | -1 047 655.00 | | 118 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 291 186.00 | 10 211 759.00 | 14 023 662.00 | 31 291 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 756 936.00 | 9 616 901.00 | 13 955 303.00 | 21 756 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 534 249.00 | 594 858.00 | 68 358.00 | 9 534 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 898 805.00 | | 2 219 167.00 | 2 898 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 551.00 | 27 860.00 | 85 235.00 | 90 551.00 |
6T Sur comptes clients | 224 606.00 | 18 403.00 | 189 336.00 | 224 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 208 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 157.00 | 255 051.00 | 274 571.00 | 315 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213 962.00 | 255 051.00 | 2 493 738.00 | 3 213 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 838 314.00 | 7 838 314.00 | | 7 838 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 856 483.00 | 8 656 900.00 | 199 583.00 | 8 856 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 760 423.00 | 37 336 947.00 | 8 423 472.00 | 45 760 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 053 314.00 | 2 053 314.00 | | 2 053 314.00 |
UX Autres créances clients | 3 940 471.00 | 3 940 471.00 | | 3 940 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 991.00 | 62 991.00 | | 62 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 896 999.00 | 24 869 837.00 | 5 027 162.00 | 29 896 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440 365.00 | 1 440 365.00 | | 1 440 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 342 986.00 | 30 315 824.00 | 5 027 162.00 | 35 342 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 508 532.00 | 55 885 476.00 | 8 623 055.00 | 64 508 532.00 |