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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 373.00 | 53 643.00 | 10 730.00 | 64 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 236.00 | 48 737.00 | 19 499.00 | 68 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 743.00 | 102 380.00 | 77 363.00 | 179 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BZ Autres créances | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 409.00 | 102 380.00 | 121 029.00 | 223 409.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
DG Autres réserves | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
DH Report à nouveau | -5 349.00 | -873.00 | | -5 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 574.00 | -4 476.00 | | -20 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239.00 | 319.00 | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | 44 303.00 | 64 957.00 | | 44 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 403.00 | 33 911.00 | | 50 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 038.00 | 17 614.00 | | 12 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 740.00 | 9 186.00 | | 13 740.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 54.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 726.00 | 61 240.00 | | 76 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 029.00 | 126 197.00 | | 121 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 273.00 | 35 956.00 | | 60 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 295.00 | | 125 295.00 | 125 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 295.00 | | 125 295.00 | 125 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 873.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 279.00 | 1 640.00 | | 3 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 570.00 | 546.00 | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 495.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 495.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -415.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 635.00 | 182 577.00 | | 136 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 209.00 | 187 053.00 | | 157 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 574.00 | -4 476.00 | | -20 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 699.00 | | 3 044.00 | 176 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 565.00 | | 3 044.00 | 129 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 507.00 | 9 873.00 | | 92 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 507.00 | 9 873.00 | | 92 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VC Groupe et associés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 284.00 | 33 830.00 | 16 453.00 | 50 284.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 094.00 | 26 025.00 | 69.00 | 26 094.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 726.00 | 60 273.00 | 16 453.00 | 76 726.00 |