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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 128.00 | 38 023.00 | 5 105.00 | 43 128.00 |
AH Fonds commercial | 85 725.00 | | 85 725.00 | 85 725.00 |
AP Constructions | 325 960.00 | 306 482.00 | 19 478.00 | 325 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 284.00 | 14 888.00 | 396.00 | 15 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 281.00 | 74 886.00 | 24 395.00 | 99 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 442.00 | 434 279.00 | 139 163.00 | 573 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
BT Marchandises | 538 550.00 | | 538 550.00 | 538 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CF Disponibilités | 388 880.00 | | 388 880.00 | 388 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 563.00 | | 999 563.00 | 999 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 005.00 | 434 279.00 | 1 138 725.00 | 1 573 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 366 260.00 | 366 260.00 | | 366 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 838.00 | 176 255.00 | | 295 838.00 |
DL TOTAL (I) | 774 298.00 | 654 716.00 | | 774 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 153.00 | 52 851.00 | | 31 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 487.00 | 230 069.00 | | 226 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 787.00 | 49 044.00 | | 106 787.00 |
EA Autres dettes | | 8 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 427.00 | 359 179.00 | | 364 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 725.00 | 1 013 895.00 | | 1 138 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 156.00 | 336 114.00 | | 355 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 434 895.00 | | 2 434 895.00 | 2 434 895.00 |
FG Production vendue services | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 334.00 | | 2 488 334.00 | 2 488 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 053.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 861.00 | 2 957.00 | | 14 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 183.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | 7 683.00 | | 13 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 265.00 | 7 683.00 | | 8 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 585.00 | 60 911.00 | | 107 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 215.00 | 2 041 770.00 | | 2 521 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 378.00 | 1 865 514.00 | | 2 225 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 838.00 | 176 255.00 | | 295 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 047.00 | | 29 576.00 | 605 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 181.00 | 573 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 181.00 | 440 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 853.00 | | | 128 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 130.00 | | 29 576.00 | 472 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 922.00 | 21 053.00 | 55 696.00 | 468 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 961.00 | 62.00 | | 37 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 961.00 | 20 991.00 | 55 696.00 | 430 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 487.00 | 226 487.00 | | 226 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VC Groupe et associés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 137.00 | 21 866.00 | 9 271.00 | 31 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
VP Divers | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
VW T.V.A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 427.00 | 355 156.00 | 9 271.00 | 364 427.00 |