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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 891.00 | | 111 891.00 | 111 891.00 |
AP Constructions | 945 987.00 | 558 828.00 | 387 159.00 | 945 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 725.00 | 16 513.00 | 17 211.00 | 33 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 435.00 | 575 341.00 | 3 143 093.00 | 3 718 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BZ Autres créances | 227 607.00 | | 227 607.00 | 227 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
CF Disponibilités | 157 469.00 | | 157 469.00 | 157 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 467.00 | | 719 467.00 | 719 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 901.00 | 575 341.00 | 3 862 560.00 | 4 437 901.00 |
CU Autres participations | 2 626 832.00 | | 2 626 832.00 | 2 626 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 927.00 | | | 1 037 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 830 884.00 | | | 1 830 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
DG Autres réserves | 313 185.00 | | | 313 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 729.00 | | | 3 218 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 236.00 | | | 331 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 728.00 | | | 228 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 101.00 | | | 79 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 830.00 | | | 643 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 560.00 | | | 3 862 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 356.00 | | | 362 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 854.00 | | 535 854.00 | 535 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 854.00 | | 535 854.00 | 535 854.00 |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 586.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 820.00 | | | 541 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 531.00 | | | 521 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 718 435.00 | | | 3 718 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 626 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 718 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 603.00 | | | 1 091 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626 832.00 | | | 2 626 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 755.00 | 36 587.00 | | 533 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 755.00 | 36 587.00 | | 533 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
UX Autres créances clients | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 213 285.00 | 213 285.00 | | 213 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 236.00 | 49 762.00 | 245 875.00 | 331 236.00 |
VI Groupe et associés | 192 522.00 | 192 522.00 | | 192 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 045.00 | | | 81 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 998.00 | 258 998.00 | | 258 998.00 |
VW T.V.A. | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 830.00 | 362 356.00 | 245 875.00 | 643 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
ST Autres comptes | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 377.00 | | | 109 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |