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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 126.00 | 34 857.00 | 1 268.00 | 36 126.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 779 328.00 | 384 208.00 | 395 120.00 | 779 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 289.00 | 233 039.00 | 34 250.00 | 267 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984 700.00 | 1 348 501.00 | 636 199.00 | 1 984 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 805.00 | | 73 805.00 | 73 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 314.00 | 2 000 606.00 | 1 175 708.00 | 3 176 314.00 |
BP En cours de production de services | 82 040.00 | | 82 040.00 | 82 040.00 |
BT Marchandises | 5 965 587.00 | 174 156.00 | 5 791 431.00 | 5 965 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 845.00 | 22 023.00 | 1 895 821.00 | 1 917 845.00 |
BZ Autres créances | 799 351.00 | | 799 351.00 | 799 351.00 |
CF Disponibilités | 91 042.00 | | 91 042.00 | 91 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 796.00 | | 68 796.00 | 68 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 924 663.00 | 196 180.00 | 8 728 483.00 | 8 924 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 100 978.00 | 2 196 786.00 | 9 904 192.00 | 12 100 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 547 146.00 | | | 547 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 380.00 | | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 808 169.00 | | | 808 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 504.00 | | | 1 147 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 431.00 | | | 2 000 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383 612.00 | | | 5 383 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 371.00 | | | 416 371.00 |
EA Autres dettes | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 391.00 | | | 89 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 096 022.00 | | | 9 096 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 904 192.00 | | | 9 904 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 189 788.00 | | | 8 189 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 381 334.00 | 7 900.00 | 23 389 234.00 | 23 381 334.00 |
FD Production vendue biens | 634 438.00 | | 634 438.00 | 634 438.00 |
FG Production vendue services | 1 359 180.00 | | 1 359 180.00 | 1 359 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 374 953.00 | 7 900.00 | 25 382 853.00 | 25 374 953.00 |
FM Production stockée | | | 46 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 777 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 828 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 520 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 571 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 790 454.00 | | | 25 790 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 722 311.00 | | | 25 722 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 357.00 | | 44 139.00 | 3 132 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 73 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 3 176 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 031 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 189.00 | | | 71 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 179.00 | | 44 139.00 | 2 987 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 897.00 | 141 708.00 | | 1 858 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 244.00 | 1 612.00 | | 33 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 652.00 | 140 095.00 | | 1 825 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 173 153.00 | 174 156.00 | 173 153.00 | 173 153.00 |
6T Sur comptes clients | 20 599.00 | 3 464.00 | 2 040.00 | 20 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 753.00 | 177 621.00 | 175 194.00 | 193 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 753.00 | 177 621.00 | 175 194.00 | 193 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 621.00 | 175 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865 628.00 | 865 628.00 | | 865 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383 612.00 | 5 383 612.00 | | 5 383 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 523.00 | 113 523.00 | | 113 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 205.00 | 116 205.00 | | 116 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 391.00 | 89 391.00 | | 89 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 805.00 | | 73 805.00 | 73 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 481.00 | 1 891 481.00 | | 1 891 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VB T. V. A. | 97 910.00 | 97 910.00 | | 97 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 786.00 | 265 086.00 | 870 700.00 | 1 135 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 802.00 | 1 134 802.00 | | 1 134 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 155.00 | | | 123 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 865.00 | 699 865.00 | | 699 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 798.00 | 2 785 993.00 | 73 805.00 | 2 859 798.00 |
VW T.V.A. | 148 044.00 | 148 044.00 | | 148 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 060 488.00 | 8 189 788.00 | 870 700.00 | 9 060 488.00 |