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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 506 222.00 | | 506 222.00 | 506 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987 878.00 | 1 417 340.00 | 570 538.00 | 1 987 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 251.00 | 641 499.00 | 501 751.00 | 1 143 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 583.00 | | 68 583.00 | 68 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 359.00 | 2 059 906.00 | 1 718 452.00 | 3 778 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 415.00 | 1 185.00 | 103 230.00 | 104 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
BZ Autres créances | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
CF Disponibilités | 146 881.00 | | 146 881.00 | 146 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 610.00 | 1 185.00 | 313 425.00 | 314 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 968.00 | 2 061 091.00 | 2 031 877.00 | 4 092 968.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 625.00 | | | 710 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
DG Autres réserves | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 113.00 | | | 355 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 827.00 | | | 1 222 827.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 831.00 | | | 472 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 651.00 | | | 148 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 666.00 | | | 139 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 051.00 | | | 795 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 877.00 | | | 2 031 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 447.00 | | | 453 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 099.00 | 279 807.00 | | 1 780 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 032.00 | 279 807.00 | | 1 779 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 651.00 | 148 651.00 | | 148 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 666.00 | 139 666.00 | | 139 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 583.00 | | 68 583.00 | 68 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 831.00 | 131 227.00 | 341 604.00 | 472 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 897.00 | 63 314.00 | 68 583.00 | 131 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 051.00 | 453 447.00 | 341 604.00 | 795 051.00 |