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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 444 742.00 | 2 371 257.00 | 11 073 485.00 | 13 444 742.00 |
AP Constructions | 13 112 648.00 | 6 999 863.00 | 6 112 785.00 | 13 112 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 559.00 | 350.00 | 22 209.00 | 22 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 617 300.00 | 9 371 470.00 | 17 245 830.00 | 26 617 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 382.00 | | 541 382.00 | 541 382.00 |
BZ Autres créances | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 231 510.00 | 50 640.00 | 1 180 870.00 | 1 231 510.00 |
CF Disponibilités | 1 863 060.00 | | 1 863 060.00 | 1 863 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 870.00 | 50 640.00 | 3 617 230.00 | 3 667 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 285 170.00 | 9 422 110.00 | 20 863 060.00 | 30 285 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 525 073.00 | 9 259 716.00 | | 9 525 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 861.00 | 965 357.00 | | 948 861.00 |
DL TOTAL (I) | 11 573 934.00 | 11 325 073.00 | | 11 573 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 903 421.00 | 8 090 406.00 | | 8 903 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 904.00 | 44 626.00 | | 45 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 731.00 | 30 072.00 | | 58 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 957.00 | 132 433.00 | | 97 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 113.00 | 142 830.00 | | 183 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 289 126.00 | 8 440 367.00 | | 9 289 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 863 060.00 | 19 765 441.00 | | 20 863 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 629 733.00 | | 2 629 733.00 | 2 629 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 733.00 | | 2 629 733.00 | 2 629 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 197.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 845.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 162.00 | 314 610.00 | | 341 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 199.00 | 2 515 289.00 | | 2 758 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 339.00 | 1 549 932.00 | | 1 809 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 861.00 | 965 357.00 | | 948 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 407 063.00 | | 2 387 530.00 | 24 407 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 921.00 | 37 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 834.00 | 52 459.00 | 26 617 300.00 | 124 834.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 834.00 | 14 538.00 | 26 579 950.00 | 124 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 407 063.00 | | 2 312 259.00 | 24 407 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 271.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 549 789.00 | 835 845.00 | 14 164.00 | 8 549 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 549 789.00 | 835 845.00 | 14 164.00 | 8 549 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 420.00 | | 1 780.00 | 52 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 420.00 | | 1 780.00 | 52 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 420.00 | | 1 780.00 | 52 420.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 113.00 | 183 113.00 | | 183 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
UX Autres créances clients | 541 382.00 | 541 382.00 | | 541 382.00 |
VB T. V. A. | 30 448.00 | 30 448.00 | 1.00 | 30 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 903 421.00 | 1 256 505.00 | 4 433 751.00 | 8 903 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 952 316.00 | | | 1 952 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 977.00 | | | 1 138 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 180.00 | 571 830.00 | 37 350.00 | 609 180.00 |
VW T.V.A. | 97 143.00 | 97 143.00 | 1.00 | 97 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 289 126.00 | 1 597 584.00 | 4 478 377.00 | 9 289 126.00 |