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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 982.00 | 10 071.00 | 1 910.00 | 11 982.00 |
AP Constructions | 641 868.00 | 317 537.00 | 324 331.00 | 641 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 633.00 | 380 128.00 | 119 504.00 | 499 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 083.00 | 108 772.00 | 36 311.00 | 145 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 565.00 | 816 509.00 | 482 056.00 | 1 298 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
BT Marchandises | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 558.00 | | 381 558.00 | 381 558.00 |
BZ Autres créances | 337 221.00 | | 337 221.00 | 337 221.00 |
CF Disponibilités | 107 406.00 | | 107 406.00 | 107 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 983.00 | | 865 983.00 | 865 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 549.00 | 816 509.00 | 1 348 040.00 | 2 164 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 355 738.00 | 850 369.00 | | 355 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 359.00 | -494 631.00 | | -409 359.00 |
DL TOTAL (I) | -44 821.00 | 364 538.00 | | -44 821.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 649 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 725.00 | 23 809.00 | | 490 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 920.00 | 234 158.00 | | 471 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 795.00 | 361 699.00 | | 399 795.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 28 118.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 861.00 | 8 297 399.00 | | 1 362 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 040.00 | 8 691 937.00 | | 1 348 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 077 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 120 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 224.00 | |
GE Autres charges | | | 351 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 896.00 | 25 017.00 | | 2 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141.00 | 12 107.00 | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | 12 911.00 | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -958.00 | -1 063.00 | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 774.00 | 3 115 745.00 | | 3 185 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 133.00 | 3 610 377.00 | | 3 595 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 359.00 | -494 631.00 | | -409 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 468.00 | | | 1 277 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 886.00 | | | 1 264 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 449.00 | 137 224.00 | 2 163.00 | 681 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 837.00 | 1 834.00 | 600.00 | 8 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 611.00 | 135 389.00 | 1 563.00 | 672 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 984.00 | 475 984.00 | | 475 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 920.00 | 471 920.00 | | 471 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 381 558.00 | | | 381 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337 222.00 | | | 337 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 742.00 | 3 883.00 | 8 066.00 | 14 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 795.00 | 399 795.00 | | 399 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 968.00 | 733 968.00 | | 733 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 861.00 | 1 352 002.00 | 8 066.00 | 1 362 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |