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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AN Terrains | 120 252.00 | | 120 252.00 | 120 252.00 |
AP Constructions | 349 205.00 | 74 377.00 | 274 828.00 | 349 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 185.00 | 99 363.00 | 66 821.00 | 166 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 753.00 | 294 070.00 | 136 682.00 | 430 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 322.00 | 468 812.00 | 627 509.00 | 1 096 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BN En cours de production de biens | 125 350.00 | | 125 350.00 | 125 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 687.00 | | 768 687.00 | 768 687.00 |
BZ Autres créances | 66 567.00 | | 66 567.00 | 66 567.00 |
CF Disponibilités | 524 301.00 | | 524 301.00 | 524 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 293.00 | | 1 517 293.00 | 1 517 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 615.00 | 468 812.00 | 2 144 802.00 | 2 613 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 324 000.00 | 258 000.00 | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | 344.00 | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 991.00 | 115 886.00 | | 271 991.00 |
DL TOTAL (I) | 629 222.00 | 407 230.00 | | 629 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 800.00 | 8 000.00 | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | 8 000.00 | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 538.00 | 446 306.00 | | 338 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 066.00 | | | 104 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 476.00 | 263 489.00 | | 396 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 954.00 | 509 820.00 | | 547 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 745.00 | 238 481.00 | | 119 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 780.00 | 1 458 098.00 | | 1 506 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 802.00 | 1 873 328.00 | | 2 144 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 532.00 | | 80 217.00 | 1 028 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 28 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 427.00 | 1 096 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 289.00 | 1 066 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 558.00 | | 80 127.00 | 998 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 973.00 | | 90.00 | 28 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 119.00 | 126 982.00 | 12 289.00 | 354 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 118.00 | 126 982.00 | 12 289.00 | 353 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 476.00 | 396 476.00 | | 396 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 955.00 | 547 955.00 | | 547 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 745.00 | 119 745.00 | | 119 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 768 687.00 | 768 687.00 | | 768 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 482.00 | 98 770.00 | 177 662.00 | 336 482.00 |
VI Groupe et associés | 104 066.00 | 104 066.00 | | 104 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 672.00 | | | 122 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 291.00 | 860 866.00 | 425.00 | 861 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 781.00 | 1 269 069.00 | 177 662.00 | 1 506 781.00 |