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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247.00 | 1 783.00 | 463.00 | 2 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 065.00 | 24 870.00 | 2 194.00 | 27 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 324.00 | 43 606.00 | 762 718.00 | 806 324.00 |
BZ Autres créances | 547 024.00 | | 547 024.00 | 547 024.00 |
CF Disponibilités | 291 220.00 | | 291 220.00 | 291 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 102.00 | 43 606.00 | 1 601 495.00 | 1 645 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 679.00 | 68 477.00 | 1 607 202.00 | 1 675 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 261.00 | | | 102 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
DG Autres réserves | 851 298.00 | | | 851 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 099.00 | | | 1 048 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 114.00 | | | 544 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 102.00 | | | 559 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 202.00 | | | 1 607 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 102.00 | | | 559 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 079 329.00 | | 13 079 329.00 | 13 079 329.00 |
FG Production vendue services | 185 620.00 | | 185 620.00 | 185 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 264 950.00 | | 13 264 950.00 | 13 264 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 265 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 044 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 234 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 267 262.00 | | | 13 267 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 242 974.00 | | | 13 242 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 041.00 | | 26.00 | 27 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | 26.00 | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 121.00 | 749.00 | | 24 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | 749.00 | | 1 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 806 325.00 | 758 915.00 | 47 410.00 | 806 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 025.00 | 547 025.00 | | 547 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |