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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 202.00 | 39 351.00 | 851.00 | 40 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 381.00 | 56 351.00 | 251 029.00 | 307 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 908.00 | | 125 908.00 | 125 908.00 |
BZ Autres créances | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CF Disponibilités | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 849.00 | | 181 849.00 | 181 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 229.00 | 56 351.00 | 432 878.00 | 489 229.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 335 435.00 | | | 335 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
DL TOTAL (I) | 355 670.00 | | | 355 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 878.00 | | | 432 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 373.00 | | 7.00 | 307 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 202.00 | | | 57 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 172.00 | | 7.00 | 250 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 373.00 | 978.00 | | 55 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 373.00 | 978.00 | | 55 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 125 908.00 | 125 908.00 | | 125 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VC Groupe et associés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 695.00 | 141 695.00 | | 141 695.00 |
VW T.V.A. | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |