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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 036.00 | | 269 036.00 | 269 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 922.00 | 156 875.00 | 42 047.00 | 198 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 645.00 | 160 989.00 | 319 655.00 | 480 645.00 |
BT Marchandises | 210 810.00 | | 210 810.00 | 210 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
BZ Autres créances | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
CF Disponibilités | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 850.00 | | 314 850.00 | 314 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 495.00 | 160 989.00 | 634 505.00 | 795 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 527 411.00 | 660 270.00 | | 527 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 500.00 | -132 859.00 | | -77 500.00 |
DL TOTAL (I) | 467 510.00 | 545 011.00 | | 467 510.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061.00 | 11 087.00 | | 1 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 617.00 | 71 074.00 | | 47 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 430.00 | 84 467.00 | | 68 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 856.00 | 38 447.00 | | 49 856.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 420.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 317.00 | 123 336.00 | | 118 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 505.00 | 750 509.00 | | 634 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 995.00 | 204 817.00 | | 166 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 838.00 | | 746 838.00 | 746 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 838.00 | | 746 838.00 | 746 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 2 279.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 2 279.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -1 747.00 | | -266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 500.00 | -132 859.00 | | -77 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 431.00 | 68 431.00 | | 68 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UX Autres créances clients | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VP Divers | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 576.00 | 92 110.00 | 4 466.00 | 96 576.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 995.00 | 166 995.00 | | 166 995.00 |