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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 560.00 | 112 960.00 | 3 600.00 | 116 560.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 146 636.00 | 75 906.00 | 1 070 730.00 | 1 146 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 307.00 | 351 078.00 | 135 230.00 | 486 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 887 635.00 | 4 212 931.00 | 1 674 703.00 | 5 887 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 694 788.00 | | 694 788.00 | 694 788.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
BF Prêts | 5 256 315.00 | | 5 256 315.00 | 5 256 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 292.00 | | 252 292.00 | 252 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 458 612.00 | 5 032 876.00 | 9 425 736.00 | 14 458 612.00 |
BT Marchandises | 61 048.00 | | 61 048.00 | 61 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415 274.00 | 103 165.00 | 312 109.00 | 415 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 417 028.00 | 801 703.00 | 5 615 326.00 | 6 417 028.00 |
BZ Autres créances | 3 556 023.00 | | 3 556 023.00 | 3 556 023.00 |
CF Disponibilités | 720 404.00 | | 720 404.00 | 720 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 751.00 | | 345 751.00 | 345 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 515 528.00 | 904 868.00 | 10 610 660.00 | 11 515 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 974 140.00 | 5 937 743.00 | 20 036 397.00 | 25 974 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 594 438.00 | 280 000.00 | 314 438.00 | 594 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | -113 126.00 | 426 843.00 | | -113 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 737.00 | -539 969.00 | | -287 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 832 076.00 | 4 119 813.00 | | 3 832 076.00 |
DP Provisions pour risques | | 492 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 492 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 826 702.00 | 9 249 759.00 | | 10 826 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 596.00 | 91 794.00 | | 172 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 349.00 | 9 591.00 | | 44 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 322.00 | 5 453 821.00 | | 4 445 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 355.00 | 718 883.00 | | 676 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 832.00 | 265 000.00 | | 30 832.00 |
EA Autres dettes | 8 164.00 | 27 837.00 | | 8 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 204 321.00 | 15 816 686.00 | | 16 204 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 036 397.00 | 20 428 699.00 | | 20 036 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 788 402.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 165 834.00 | | | 165 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 12 609 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 609 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 162 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 749 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631 652.00 | |
GE Autres charges | | | 6 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 114 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 125.00 | 126 871.00 | | 121 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | 281 106.00 | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 125.00 | 407 977.00 | | 205 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 233.00 | 8 500.00 | | 100 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 615.00 | 1 073.00 | | 56 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 848.00 | 9 573.00 | | 156 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 277.00 | 398 405.00 | | 48 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 646.00 | -1.00 | | -156 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 420 667.00 | 10 393 885.00 | | 13 420 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 708 404.00 | 10 933 853.00 | | 13 708 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 737.00 | -539 969.00 | | -287 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 312 518.00 | | 2 439 520.00 | 12 312 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 918.00 | 6 111 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 179.00 | 166 247.00 | 14 458 612.00 | 127 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 179.00 | 154 329.00 | 8 215 366.00 | 127 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 362.00 | | 3 443.00 | 128 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 112 988.00 | | 2 383 885.00 | 6 112 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 071 168.00 | | 52 191.00 | 6 071 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291 662.00 | 558 928.00 | 97 714.00 | 4 291 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 444.00 | 7 517.00 | | 105 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 186 218.00 | 551 411.00 | 97 714.00 | 4 186 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 200.00 | | 492 200.00 | 492 200.00 |
6T Sur comptes clients | 293 336.00 | 528 486.00 | 20 120.00 | 293 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 103 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 336.00 | 911 652.00 | 20 120.00 | 293 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 536.00 | 911 652.00 | 512 320.00 | 785 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631 652.00 | 512 320.00 | |
UG ‐ Financières | | 280 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 834.00 | 165 834.00 | | 165 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 322.00 | 4 445 322.00 | | 4 445 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 692.00 | 112 692.00 | | 112 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 382.00 | 386 382.00 | | 386 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
UP Prêts | 5 256 315.00 | 258 513.00 | 4 997 802.00 | 5 256 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 292.00 | | 252 292.00 | 252 292.00 |
UX Autres créances clients | 5 320 914.00 | 5 320 914.00 | | 5 320 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096 114.00 | 1 096 114.00 | | 1 096 114.00 |
VB T. V. A. | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VC Groupe et associés | 2 837 408.00 | 2 837 408.00 | | 2 837 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088 734.00 | 2 088 734.00 | | 2 088 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 737 968.00 | 1 054 302.00 | 3 686 443.00 | 8 737 968.00 |
VI Groupe et associés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 280 800.00 | | | 6 280 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 660 525.00 | | | 7 660 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 646.00 | 156 646.00 | | 156 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264 342.00 | 264 342.00 | | 264 342.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 501.00 | 158 501.00 | | 158 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 131.00 | 262 131.00 | | 262 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 751.00 | 345 751.00 | | 345 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 827 409.00 | 10 577 316.00 | 5 250 093.00 | 15 827 409.00 |
VW T.V.A. | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 159 972.00 | 8 476 306.00 | 3 686 443.00 | 16 159 972.00 |