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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 738.00 | 29 484.00 | 5 254.00 | 34 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 767.00 | 29 484.00 | 9 282.00 | 38 767.00 |
BP En cours de production de services | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 900.00 | | 220 900.00 | 220 900.00 |
BZ Autres créances | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
CF Disponibilités | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 361.00 | | 279 361.00 | 279 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 128.00 | 29 484.00 | 288 644.00 | 318 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 627.00 | 146 051.00 | | 63 627.00 |
DL TOTAL (I) | 72 011.00 | 154 436.00 | | 72 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 721.00 | 50 141.00 | | 46 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 520.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 514.00 | 171 465.00 | | 56 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 642.00 | 82 880.00 | | 110 642.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 796.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 632.00 | 305 803.00 | | 216 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 644.00 | 460 239.00 | | 288 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 976.00 | | 1 012 976.00 | 1 012 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 976.00 | | 1 012 976.00 | 1 012 976.00 |
FM Production stockée | | | -345 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 10 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 795.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 795.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -795.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 083.00 | 11 860.00 | | 20 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 520.00 | 531 197.00 | | 673 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 893.00 | 385 146.00 | | 609 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 627.00 | 146 051.00 | | 63 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 816.00 | | 1 951.00 | 36 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 981.00 | | 1 757.00 | 32 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 834.00 | | 194.00 | 3 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 754.00 | 2 730.00 | | 26 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 754.00 | 2 730.00 | | 26 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 514.00 | 56 514.00 | | 56 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 220 900.00 | 220 900.00 | | 220 900.00 |
VB T. V. A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 721.00 | 2 464.00 | 44 256.00 | 46 721.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 942.00 | 248 914.00 | 4 028.00 | 252 942.00 |
VW T.V.A. | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 632.00 | 172 376.00 | 44 256.00 | 216 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |