| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 628.00 | 87 226.00 | 2 402.00 | 89 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 609.00 | 88 206.00 | 2 402.00 | 90 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 836.00 | | 63 836.00 | 63 836.00 |
072 Créances – Autres | 127 429.00 | | 127 429.00 | 127 429.00 |
084 Disponibilités | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 914.00 | | 216 914.00 | 216 914.00 |
110 Total général Actif | 307 523.00 | 88 206.00 | 219 317.00 | 307 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 157.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 791.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 115 283.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 420.00 | | | 151 420.00 |
230 Autres produits | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 767.00 | | | 203 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
242 Autres charges externes. | 110 260.00 | | | 110 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 011.00 | | | -5 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
252 Charges sociales | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
262 Autres charges | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 902.00 | | | 196 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 967.00 | | | 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 241.00 | | | 24 241.00 |