| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 156 930.00 | 155 141.00 | 1 789.00 | 156 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 446.00 | 80 763.00 | 12 684.00 | 93 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 979.00 | 180 456.00 | 61 523.00 | 241 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 727.00 | 416 360.00 | 123 367.00 | 539 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
BZ Autres créances | 78 534.00 | | 78 534.00 | 78 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CF Disponibilités | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 636.00 | | 126 636.00 | 126 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 364.00 | 416 360.00 | 250 004.00 | 666 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 033.00 | 141 644.00 | | 110 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 389.00 | 118 389.00 | | 37 389.00 |
DL TOTAL (I) | 158 423.00 | 271 033.00 | | 158 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 660.00 | 33 260.00 | | 34 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 3 583.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 95 732.00 | | 7 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 600.00 | 57 333.00 | | 48 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 581.00 | 189 908.00 | | 91 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 004.00 | 460 942.00 | | 250 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 581.00 | 189 908.00 | | 91 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 660.00 | 33 260.00 | | 34 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 662.00 | 27 698.00 | | 388 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 662.00 | 27 698.00 | | 388 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 619.00 | 106 619.00 | | 106 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 789.00 | 106 619.00 | | 108 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 581.00 | 91 581.00 | | 91 581.00 |