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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 771.00 | 38 422.00 | 1 349.00 | 39 771.00 |
040 Immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 021.00 | 38 897.00 | 10 125.00 | 49 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
060 Stock marchandises | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
072 Créances – Autres | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
084 Disponibilités | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 895.00 | | 61 895.00 | 61 895.00 |
110 Total général Actif | 110 916.00 | 38 897.00 | 72 019.00 | 110 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 196.00 | | | 93 196.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
230 Autres produits | 422.00 | | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 463.00 | | | 126 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
242 Autres charges externes. | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
252 Charges sociales | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | | | 400.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 428.00 | | | 123 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 976.00 | | | 16 976.00 |