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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 440.00 | 976 554.00 | 406 887.00 | 1 383 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 863.00 | 987 847.00 | 409 016.00 | 1 396 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 110.00 | | 82 110.00 | 82 110.00 |
BZ Autres créances | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CF Disponibilités | 91 441.00 | | 91 441.00 | 91 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 477.00 | | 206 477.00 | 206 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 340.00 | 987 847.00 | 615 493.00 | 1 603 340.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 904.00 | | | -3 904.00 |
DK Provisions réglementées | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
DL TOTAL (I) | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 952.00 | | | 351 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 605.00 | | | 168 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 247.00 | | | 592 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 493.00 | | | 615 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 214.00 | | | 343 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 088.00 | | 135 000.00 | 1 338 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 225.00 | 1 396 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 225.00 | 1 394 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 958.00 | | 135 000.00 | 1 335 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 669.00 | 131 403.00 | 76 225.00 | 932 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 669.00 | 131 403.00 | 76 225.00 | 932 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 076.00 | 2 643.00 | 10 953.00 | 27 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 076.00 | 2 643.00 | 10 953.00 | 27 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 643.00 | 10 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UX Autres créances clients | 82 110.00 | | | 82 110.00 |
VB T. V. A. | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 952.00 | 102 919.00 | 226 317.00 | 351 952.00 |
VI Groupe et associés | 168 605.00 | 168 605.00 | | 168 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 778.00 | | | 95 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 036.00 | 115 036.00 | | 115 036.00 |
VW T.V.A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 247.00 | 343 214.00 | 226 317.00 | 592 247.00 |