| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 516 339.00 | 2 029 499.00 | 23 486 840.00 | 25 516 339.00 |
AN Terrains | 469 986.00 | | 469 986.00 | 469 986.00 |
AP Constructions | 1 008 239.00 | 636 787.00 | 371 452.00 | 1 008 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 278 055.00 | 8 511 878.00 | 7 766 177.00 | 16 278 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 253.00 | 263 012.00 | 166 241.00 | 429 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 887.00 | | 198 887.00 | 198 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 723 626.00 | 11 441 175.00 | 40 282 451.00 | 51 723 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 929 203.00 | | 1 929 203.00 | 1 929 203.00 |
BN En cours de production de biens | 358 777.00 | | 358 777.00 | 358 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 855 415.00 | 26 410.00 | 2 829 005.00 | 2 855 415.00 |
BT Marchandises | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 681 325.00 | 107 734.00 | 34 573 591.00 | 34 681 325.00 |
BZ Autres créances | 624 223.00 | | 624 223.00 | 624 223.00 |
CF Disponibilités | 6 949 951.00 | | 6 949 951.00 | 6 949 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688 057.00 | | 688 057.00 | 688 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 121 199.00 | 134 144.00 | 47 987 055.00 | 48 121 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 468 836.00 | | 468 836.00 | 468 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 313 660.00 | 11 575 319.00 | 88 738 341.00 | 100 313 660.00 |
CU Autres participations | 7 775 293.00 | | 7 775 293.00 | 7 775 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 2 082 666.00 | 2 082 551.00 | | 2 082 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 699 118.00 | 2 403 439.00 | | 4 699 118.00 |
DL TOTAL (I) | 6 920 608.00 | 4 624 814.00 | | 6 920 608.00 |
DP Provisions pour risques | 62 077.00 | 544 656.00 | | 62 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 687 961.00 | 1 709 953.00 | | 1 687 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 750 038.00 | 2 254 608.00 | | 1 750 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 528.00 | | | 263 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787.00 | 1 048.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 239 834.00 | 15 352 014.00 | | 24 239 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 733 707.00 | 5 767 544.00 | | 6 733 707.00 |
EA Autres dettes | 47 267 785.00 | 39 929 337.00 | | 47 267 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 319 946.00 | 661 472.00 | | 1 319 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 825 587.00 | 61 711 416.00 | | 79 825 587.00 |
ED (V) | 242 108.00 | 58 528.00 | | 242 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 738 341.00 | 68 649 367.00 | | 88 738 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 065 192.00 | 7 864 687.00 | 65 929 879.00 | 58 065 192.00 |
FG Production vendue services | 32 033.00 | 5 841 488.00 | 5 873 521.00 | 32 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 097 225.00 | 13 706 175.00 | 71 803 400.00 | 58 097 225.00 |
FM Production stockée | | | -672 233.00 | |
FN Production immobilisée | | | 444 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 841 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 643 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 350 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 960 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 960 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 199.00 | |
GE Autres charges | | | 398 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 712 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 129 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 277 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 491 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | 8 603.00 | | 2 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 054.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | 45 193.00 | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | 55 138.00 | | -2 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 094 635.00 | 1 165 372.00 | | 1 094 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 652.00 | 508 102.00 | | 695 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 522 173.00 | 62 598 134.00 | | 72 522 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 823 056.00 | 60 194 695.00 | | 67 823 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 699 118.00 | 2 403 439.00 | | 4 699 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 678 015.00 | 12 045 611.00 | | 39 678 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 822 867.00 | | | 7 822 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 723 626.00 | | | 51 723 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 516 339.00 | | | 25 516 339.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 384 421.00 | | | 18 384 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 837 793.00 | 678 546.00 | | 24 837 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 567 985.00 | 3 816 436.00 | | 14 567 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 237.00 | 7 550 629.00 | | 272 237.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 198 887.00 | | | 198 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 795 756.00 | 5 055 284.00 | -530.00 | 4 795 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 225.00 | 390 822.00 | -530.00 | 65 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 730 531.00 | 4 664 462.00 | | 4 730 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 254 608.00 | 62 077.00 | 566 648.00 | 2 254 608.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 572 922.00 | | | 1 572 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 345.00 | 26 410.00 | 31 345.00 | 31 345.00 |
6T Sur comptes clients | 87 429.00 | 107 734.00 | 87 429.00 | 87 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691 696.00 | 134 144.00 | 118 774.00 | 1 691 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 946 304.00 | 196 221.00 | 685 422.00 | 3 946 304.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 343.00 | 140 766.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 878.00 | 544 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 528.00 | 263 528.00 | | 263 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 239 834.00 | 24 239 834.00 | | 24 239 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 274 220.00 | 4 274 220.00 | | 4 274 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466 537.00 | 1 466 537.00 | | 1 466 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 267 785.00 | 47 267 785.00 | | 47 267 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 319 946.00 | 1 319 946.00 | | 1 319 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
UX Autres créances clients | 34 681 325.00 | 34 681 325.00 | | 34 681 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243 567.00 | 243 567.00 | | 243 567.00 |
VB T. V. A. | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
VC Groupe et associés | 153 359.00 | 153 359.00 | | 153 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 874.00 | 422 874.00 | | 422 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 122.00 | 183 122.00 | | 183 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 057.00 | 688 057.00 | | 688 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 041 180.00 | 35 993 606.00 | 47 574.00 | 36 041 180.00 |
VW T.V.A. | 559 952.00 | 559 952.00 | | 559 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 824 800.00 | 79 824 800.00 | | 79 824 800.00 |