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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 045.00 | 84.00 | 2 130.00 |
AN Terrains | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 2 684 067.00 | 1 374 964.00 | 1 309 103.00 | 2 684 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 430.00 | 33 981.00 | 28 448.00 | 62 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 082.00 | 125 513.00 | 149 568.00 | 275 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363 500.00 | 50 000.00 | 313 500.00 | 363 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 235.00 | 1 586 505.00 | 2 107 729.00 | 3 694 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 193.00 | | 268 193.00 | 268 193.00 |
BZ Autres créances | 550 579.00 | | 550 579.00 | 550 579.00 |
CF Disponibilités | 610 446.00 | | 610 446.00 | 610 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 548.00 | | 1 429 548.00 | 1 429 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 784.00 | 1 586 505.00 | 3 537 278.00 | 5 123 784.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 2 596 892.00 | | | 2 596 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 094.00 | | | 347 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 886.00 | | | 3 250 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 173.00 | | | 193 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 392.00 | | | 286 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 278.00 | | | 3 537 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 392.00 | | | 286 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 709 977.00 | | 1 709 977.00 | 1 709 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 977.00 | | 1 709 977.00 | 1 709 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 529.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 869.00 | | | 126 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 092.00 | | | 1 818 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 998.00 | | | 1 470 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 094.00 | | | 347 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 653 617.00 | | 190 288.00 | 3 653 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 543 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 669.00 | 3 694 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 469.00 | 3 148 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | 125.00 | 2 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097 886.00 | | 190 163.00 | 3 097 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 725.00 | | | 553 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 738.00 | 146 530.00 | 116 763.00 | 1 506 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | 40.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 733.00 | 146 490.00 | 116 763.00 | 1 504 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 268 194.00 | 268 194.00 | | 268 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 580.00 | 550 580.00 | | 550 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 127.00 | 819 102.00 | 25.00 | 819 127.00 |