| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 223.00 | 70 590.00 | 1 632.00 | 72 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 045.00 | 328 958.00 | 31 086.00 | 360 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 678.00 | 61 116.00 | 13 561.00 | 74 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 773.00 | 521 372.00 | 47 401.00 | 568 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 914.00 | | 64 914.00 | 64 914.00 |
BN En cours de production de biens | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 398.00 | | 373 398.00 | 373 398.00 |
BZ Autres créances | 426 004.00 | | 426 004.00 | 426 004.00 |
CF Disponibilités | 391 114.00 | | 391 114.00 | 391 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 344.00 | | 1 303 344.00 | 1 303 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 117.00 | 521 372.00 | 1 350 745.00 | 1 872 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 492 490.00 | 322 473.00 | | 492 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 447.00 | 170 016.00 | | 191 447.00 |
DL TOTAL (I) | 804 938.00 | 613 490.00 | | 804 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 594.00 | 28 471.00 | | 21 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 335.00 | 141 335.00 | | 141 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 091.00 | 249 973.00 | | 241 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 086.00 | 175 979.00 | | 128 086.00 |
EA Autres dettes | 13 698.00 | 22 497.00 | | 13 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 806.00 | 618 258.00 | | 545 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 745.00 | 1 231 748.00 | | 1 350 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 862.00 | 476 923.00 | | 399 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 455 829.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 492 898.00 | |
FM Production stockée | | | -3 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 933.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 833.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 28 845.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 19 912.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 829.00 | -126 899.00 | | -73 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 753.00 | 1 498 579.00 | | 1 496 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 305.00 | 1 328 562.00 | | 1 305 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 447.00 | 170 016.00 | | 191 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 072.00 | | 20 701.00 | 548 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 223.00 | | | 72 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 021.00 | | 20 701.00 | 414 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 438.00 | 18 933.00 | | 502 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 174.00 | 3 416.00 | | 67 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 558.00 | 15 517.00 | | 374 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 091.00 | 241 091.00 | | 241 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 373 398.00 | 373 398.00 | | 373 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
VC Groupe et associés | 179 909.00 | 179 909.00 | | 179 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 594.00 | 16 985.00 | 4 608.00 | 21 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 566.00 | 123 566.00 | | 123 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 168.00 | 813 098.00 | 1 070.00 | 814 168.00 |
VW T.V.A. | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 471.00 | 399 862.00 | 4 608.00 | 404 471.00 |